Russell Investments Global High Yield Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A1JUMG ISIN: IE00B72WMF11


1.357,64 EUR
+0,06 % +0,77
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2015 Jahresbericht
30.09.2015 Halbjahresbericht
01.12.2015 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 415,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B72WMF11
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Keith Brakebill
Auflagedatum 28.02.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,87 +8,6 % +7,8 %
5,47 +0,3 % -6,2 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,6 % USA
7,9 % Großbritannien
6,6 % Frankreich
6,2 % Niederlande
3,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.357,64
27.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in Hochzins-Unternehmensanleihen, die in Schwellen- und Industrieländern ausgegeben werden. Bei Hochzinsanleihen handelt es sich um Anleihen mit einem niedrigeren Bonitätsrating und einem höheren Ausfallrisiko und somit einer höheren Rendite als Staatsanleihen oder erstklassige Unternehmensanleihen. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf weltweit gehandelten Unternehmensanleihen. Mindestens 80 % der Fondsanlagen sind Anleihen, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) und andere Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,710 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  2,430 % USA 31.05.2025 0,25
  1,380 % TREASURY STK 2024
  0,920 % US TREASURY 2024
  0,730 % LEVEL 3 FING 24/29 144A
  0,640 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  0,570 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  0,560 % HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A
  0,510 % PIKE CORP. 20/28 144A
  0,480 % IQVIA 21/29 REGS
  89,070 % übrige Positionen

Länder

  46,580 % USA
  7,940 % Großbritannien
  6,580 % Frankreich
  6,240 % Niederlande
  3,040 % Luxemburg
  2,890 % Italien
  2,630 % Deutschland
  2,330 % Kayman Inseln
  2,110 % Kanada
  2,090 % Spanien
  1,680 % Kasse
  1,190 % Irland
  1,050 % Österreich
  0,840 % Dänemark
  0,720 % Bermuda
  0,590 % Liberia
  0,540 % Panama
  0,530 % Jersey
  0,530 % Norwegen
  0,520 % Schweden
  0,490 % Mexiko
  0,430 % Australien
  0,390 % Finnland
  0,370 % Belgien
  0,360 % Mauritius
  0,300 % Hong Kong
  0,300 % Tschechien
  0,280 % Portugal
  0,250 % Polen
  0,190 % Türkei
  0,130 % Indien
  0,110 % Chile
  0,110 % Griechenland
  5,670 % übrige Länder

Währungen

  60,770 % US Dollar
  30,650 % Euro
  6,830 % Pfund Sterling
  1,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basispros