BNY Mellon Euroland Bond Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A12EM2 ISIN: IE00B6ZGVY57


1,2483 EUR
+0,22 % +0,0028
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B6ZGVY57
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 12.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 +5,1 % -5,9 %
7,33 +3,8 % -9,7 %
10,74 +18,5 % +83,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,8 % Frankreich
12,4 % Spanien
11,2 % Deutschland
10,0 % Supranational
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2483
20.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  11,520 % CONTRA re Futures at
  6,140 % Euro Btp Bond Future 07mar2024 Mar24
  5,810 % CONTRA re Futures at
  5,180 % CONTRA re Futures at
  3,700 % SPANIEN 18-28
  3,410 % SPANIEN 23/33
  2,490 % FINNLAND 23/33
  2,410 % FRANKREICH 23/33 O.A.T.
  2,290 % BRD USCHAT.AUSG.23/01
  2,270 % CONTRA re Futures at
  54,780 % übrige Positionen

Länder

  15,840 % Frankreich
  12,440 % Spanien
  11,200 % Deutschland
  9,990 % Supranational
  6,640 % Italien
  6,040 % Niederlande
  5,390 % Belgien
  4,800 % Österreich
  3,960 % Finnland
  3,760 % Kasse
  3,350 % USA
  3,250 % Großbritannien
  2,200 % Irland
  1,770 % Schweiz
  1,440 % Australien
  0,900 % Kanada
  0,870 % Schweden
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