BNY Mellon Euroland Bond Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A12EM1 ISIN: IE00B6ZG5M17
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6ZG5M17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,43 | -10,9 % | -12,1 % | |||
| 10,56 | -14,0 % | -11,1 % | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | Frankreich |
| 17,6 % | Deutschland |
| 10,5 % | Spanien |
| 7,9 % | Italien |
| 7,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0136
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 10,770 % | CONTRA re Futures at | |
| 7,780 % | Euro-oat Future 08mar2023 Mar23 | |
| 7,110 % | Euro-schatz Bond Future 08mar2023 Mar23 | |
| 2,930 % | MEXICO 2031 | |
| 2,660 % | ITALIEN 21/28 | |
| 2,520 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN | |
| 2,420 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 2,340 % | SPANIEN 22/32 | |
| 2,340 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
| 2,340 % | Short Euro-btp Future 08mar2023 Mar23 | |
| 56,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,750 % | Frankreich | |
| 17,570 % | Deutschland | |
| 10,530 % | Spanien | |
| 7,930 % | Italien | |
| 7,530 % | Niederlande | |
| 6,710 % | Supranational | |
| 4,660 % | USA | |
| 4,520 % | Irland | |
| 4,060 % | Österreich | |
| 3,930 % | Kasse | |
| 3,250 % | Belgien | |
| 2,930 % | Mexiko | |
| 1,890 % | Großbritannien | |
| 1,740 % | Schweiz | |
| 0,870 % | Kanada | |
| 0,480 % | Jersey | |
| 0,460 % | Rumänien | |
| 0,430 % | Luxemburg | |
| 2,760 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,170 % | Euro | |
| 0,500 % | Tschechische Kronen | |
| 3,330 % | übrige Währungen |
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