BNY Mellon Euroland Bond Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A12EM1 ISIN: IE00B6ZG5M17
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 08.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6ZG5M17 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,45 | +4,5 % | +11,3 % | |||
| 3,52 | +2,1 % | +6,6 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | Deutschland |
| 11,8 % | Frankreich |
| 10,3 % | Niederlande |
| 7,9 % | USA |
| 7,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,258
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 13,120 % | Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.. | |
| 4,830 % | Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08... | |
| 3,050 % | GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2.. | |
| 2,580 % | Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046 | |
| 2,410 % | Netherlands Government Bond 2% 15.07.2.. | |
| 2,300 % | 0,000% AGENCE FR.DV 20/27 MTN | |
| 2,190 % | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | |
| 2,110 % | Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.. | |
| 1,820 % | BNY Mellon U.S.Municipal Inf.De.X Acc | |
| 1,780 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 63,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,700 % | Deutschland | |
| 11,820 % | Frankreich | |
| 10,340 % | Niederlande | |
| 7,900 % | USA | |
| 7,630 % | Italien | |
| 4,330 % | Spanien | |
| 3,180 % | Großbritannien | |
| 2,420 % | Australien | |
| 1,830 % | Kasse | |
| 1,650 % | Irland | |
| 1,450 % | Luxemburg | |
| 1,220 % | Lettland | |
| 1,160 % | Mexiko | |
| 0,910 % | Ungarn | |
| 0,850 % | Südafrika | |
| 0,750 % | Russland | |
| 0,730 % | Supranational | |
| 0,720 % | Litauen | |
| 0,700 % | Portugal | |
| 0,660 % | Rumänien | |
| 0,560 % | Ukraine | |
| 0,530 % | Indonesien | |
| 0,500 % | Singapur | |
| 0,480 % | Philippinen | |
| 0,450 % | Kroatien | |
| 0,420 % | Serbien | |
| 0,350 % | Estland | |
| 0,330 % | Belgien | |
| 0,270 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,260 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,250 % | Ägypten | |
| 0,250 % | Bulgarien | |
| 0,250 % | Senegal | |
| 0,240 % | Polen | |
| 0,210 % | Japan | |
| 0,130 % | Österreich | |
| 0,130 % | Israel | |
| 0,130 % | Cayman Inseln | |
| 0,120 % | Thailand | |
| 8,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,950 % | Euro | |
| 12,000 % | US Dollar | |
| 2,420 % | Australische Dollar | |
| 0,860 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,750 % | Russischer Rubel | |
| 0,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,310 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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