DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.387
+1,154
DOW JONE..
47.254
+1,115
S&P500 I..
6.799
+0,913
L&S BREN..
65,925
+0,046
Gold
4.112
-0,223
EUR/USD
1,1627
+0,086
Bitcoin ..
110.571
+0,502

BNY Mellon Euroland Bond Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A12EM1 ISIN: IE00B6ZG5M17


1.076  EUR
-0,074 -0,0008
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,01 EUR)
Fondsvolumen 230,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B6ZG5M17
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Harvey Bradle..
Auflagedatum 12.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,79 +3,0 % -6,9 %
4,61 +1,1 % -14,1 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON EUROLAND BOND FUND - B EUR DIS, WKN: A12EM1 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Euroland), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Deutschland 26,5 %
Spanien 10,3 %
Frankreich 10,0 %
Italien 9,3 %
Supranational 7,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,076
23.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
20,910 % Euro Bobl Future 08sep2025 Sep25
6,390 % CONTRA re Futures at
5,930 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
5,170 % Euro Btp Bond Future 08sep2025 Sep25
3,840 % ITALIEN 25/35
3,120 % Euro-schatz Bond Future 08sep2025 Sep25
2,670 % BUNDESOBL.V.24/29
2,400 % EU 20/35 MTN
2,260 % CONTRA re Futures at
2,140 % BUND SCHATZANW. 24/26
45,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,490 % Deutschland
  10,340 % Spanien
  10,010 % Frankreich
  9,290 % Italien
  7,810 % Supranational
  6,280 % Niederlande
  3,180 % Portugal
  2,790 % Japan
  2,720 % Österreich
  2,700 % USA
  2,190 % Kasse
  2,130 % Norwegen
  1,880 % Luxemburg
  1,600 % Irland
  1,540 % Großbritannien
  1,490 % Belgien
  1,220 % Griechenland
  1,110 % Finnland
  0,810 % Schweiz
  0,800 % Dänemark
  0,630 % Schweden
  0,510 % Rumänien
  0,430 % Polen
  0,280 % Tschechien
  0,240 % Ungarn
  0,240 % Slowakei
  0,140 % Slowenien
  1,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,450 % Euro
  0,440 % Kanadische Dollar
  1,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.