Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 528,31 Mio. EUR | ||
Symbol | SYBJ | ||
ISIN | IE00B6YX5M31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,92 | +2,9 % | -9,9 % | |||
5,60 | +12,8 % | +25,2 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,8 % | Frankreich |
13,2 % | Italien |
12,0 % | Deutschland |
10,4 % | Niederlande |
10,1 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 51,234 |
51,512 |
04.05.24 | 12:57 | 13.059 |
LT Societe Generale | 51,23 |
51,51 |
03.05.24 | 17:29 | 5.391 |
LT Baader Bank | 51,249 |
51,4795 |
03.05.24 | 17:38 | 1.422 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LS Exchange |
51,21
|
03.05.24 | 22:43 | 4 | 13.190 |
Stuttgart |
51,248
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
51,382
|
03.05.24 | 21:47 | 223 | 35 |
Xetra |
51,382
|
03.05.24 | 17:36 | 3.103 | 25 |
Frankfurt |
51,248
|
03.05.24 | 19:32 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
51,248
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
51,372
|
03.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Tradegate |
51,3731
|
03.05.24 | 22:26 | 2.181 | 7 |
Hannover |
51,07
|
03.05.24 | 08:26 | 0 | 3 |
Hamburg |
51,15
|
03.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
München |
51,27
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
51,236
|
03.05.24 | 09:34 | 600 | 2 |
Euronext Milan |
51,37
|
03.05.24 | 17:44 | 5.201 | 10 |
Euronext Paris |
51,452
|
03.05.24 | 17:35 | 106 | 3 |
Anleihen FX |
51,26
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
51,1966
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
50,014
|
02.05.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
51,37
|
03.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für hochverzinsliche, festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten auf dem Eurobond-Markt sowie auf anderen, im Index vertretenen europäischen Märkten. Die Laufzeit dieser Wertpapiere muss ein bis (aber nicht einschließlich) 15 Jahre betragen, sie müssen einen ausstehenden Betrag von über 250 Mio. EUR haben und auf Euro lauten. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,010 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
0,810 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
0,670 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
0,640 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
0,580 % | FAURECIA 21/27 | |
0,570 % | DOUGLAS ANL 21/26REGS | |
0,520 % | ORGANON/ORG.F. 21/28 REGS | |
0,510 % | TELECOM ITAL 03/33 MTN | |
0,500 % | ILIAD HLDG 21/26 REGS | |
0,490 % | TK ELEV. MIDCO REGS 20/27 | |
93,700 % | übrige Positionen |
22,760 % | Frankreich | |
13,190 % | Italien | |
11,960 % | Deutschland | |
10,450 % | Niederlande | |
10,140 % | Luxemburg | |
7,630 % | USA | |
7,060 % | Großbritannien | |
4,440 % | Spanien | |
3,830 % | Schweden | |
1,940 % | Japan | |
1,680 % | Irland | |
0,940 % | Finnland | |
0,620 % | Belgien | |
0,510 % | Jersey | |
0,500 % | Österreich | |
0,390 % | Norwegen | |
0,280 % | Isle of Man | |
0,260 % | Kanada | |
0,260 % | Panama | |
0,250 % | Gibraltar | |
0,200 % | Griechenland | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Litauen | |
0,430 % | übrige Länder |
99,590 % | Euro | |
0,410 % | übrige Währungen |