Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 549,27 Mio. EUR | ||
Symbol | SYB3 | ||
ISIN | IE00B6YX5F63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,55 | +2,6 % | -2,9 % | |||
4,70 | +2,5 % | -4,4 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,3 % | Frankreich |
22,4 % | Italien |
19,2 % | Deutschland |
15,3 % | Spanien |
4,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 50,826 |
50,842 |
24.04.24 | 12:48 | 1.765 |
LT Societe Generale | 50,82 |
50,84 |
24.04.24 | 12:48 | 187 |
LT Baader Bank | 50,826 |
50,842 |
24.04.24 | 12:46 | 148 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,8676
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
50,826
|
24.04.24 | 12:48 | -- | 1.767 |
Stuttgart |
50,835
|
24.04.24 | 12:30 | 0 | 13 |
gettex |
50,842
|
24.04.24 | 12:47 | 39 | 11 |
Frankfurt |
50,826
|
24.04.24 | 12:19 | 0 | 8 |
Xetra |
50,844
|
24.04.24 | 11:56 | 3.150 | 7 |
Berlin |
50,834
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 5 |
Düsseldorf |
50,828
|
24.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Quotrix |
50,862
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
50,8361
|
24.04.24 | 10:18 | 244 | 1 |
Euronext Milan |
50,84
|
24.04.24 | 12:30 | 1.237 | 5 |
Euronext Paris |
50,846
|
24.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
50,9815
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
49,549
|
23.04.24 | 17:36 | 99 | 1 |
Anleihen FX |
50,835
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
50,86
|
23.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone mit einer kurzen Laufzeit von ein bis (aber nicht einschließlich) drei Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören zurzeit Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von einem bis (aber nicht einschließlich) drei Jahren sind im Index enthalten. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,130 % | REP. FSE 10-26 O.A.T. | |
3,100 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
2,980 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
2,940 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
2,630 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
2,630 % | FRANKREICH 21/27 O.A.T. | |
2,380 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
2,270 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
2,230 % | BUNDANL.V.16/26 | |
2,200 % | REP. FSE 94-25 O.A.T. | |
73,510 % | übrige Positionen |
24,270 % | Frankreich | |
22,450 % | Italien | |
19,160 % | Deutschland | |
15,310 % | Spanien | |
4,310 % | Niederlande | |
3,340 % | Österreich | |
3,290 % | Belgien | |
1,640 % | Portugal | |
1,430 % | Finnland | |
0,780 % | Slowakei | |
0,760 % | Irland | |
0,460 % | Griechenland | |
0,300 % | Kroatien | |
0,280 % | Slowenien | |
0,240 % | Kasse | |
0,240 % | Luxemburg | |
0,170 % | Lettland | |
0,150 % | Litauen | |
0,120 % | Zypern | |
1,300 % | übrige Länder |
99,760 % | Euro | |
0,240 % | übrige Währungen |