SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JKSZ ISIN: IE00B6YX5B26


13,58 EUR
-0,45 % -0,062
Börse
Stand 21.05.24 - 17:36:09 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,31 USD)
Fondsvolumen 117,96 Mio. USD
Symbol SPYV
ISIN IE00B6YX5B26
Portrait

★★
--

Benchmark S&P EMER..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,28 +10,1 % -3,9 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,3 % Informationstechnologie..
26,8 % Finanzdienstleistungen
10,1 % Versorger
7,7 % Energie
7,6 % Industrie
Nach Ländern
32,0 % China
24,9 % Taiwan
17,5 % Südkorea
6,4 % Türkei
5,8 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
13,532
13,606
21.05.24 23:26 3.999
LT Lang & Schwarz
13,508
13,594
21.05.24 22:57 1.342
LT Baader Bank
13,4815
13,6567
21.05.24 21:59 196
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,6677
20.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,8429
20.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
13,508
21.05.24 22:55 -- 1.326
Stuttgart
13,542
21.05.24 21:56 0 50
gettex
13,576
21.05.24 21:47 156 29
Frankfurt
13,47
21.05.24 19:29 0 18
Berlin
13,556
21.05.24 21:48 0 16
Düsseldorf
13,52
21.05.24 21:46 0 14
München
13,612
21.05.24 19:24 0 5
Tradegate
13,554
21.05.24 22:25 583 4
Hannover
13,568
21.05.24 09:34 0 3
Hamburg
13,568
21.05.24 09:41 0 3
Quotrix
13,548
21.05.24 07:57 0 1
Xetra
13,58
21.05.24 17:36 1.400 1
Anleihen FX
13,556
21.05.24 11:58 0 3
Euronext Milan
13,582
21.05.24 17:44 1.665 3
SIX SWISS (CHF)
13,44
21.05.24 17:35 402 2
SIX SWISS (USD)
14,8754
21.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
11,7495
21.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
13,696
21.05.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
11,5925
21.05.24 17:35 2.076 3
London Stock Exchange (USD)
14,765
21.05.24 17:35 826 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hochrentierliche Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  32,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,770 % Finanzdienstleistungen
  10,130 % Versorger
  7,680 % Energie
  7,590 % Industrie
  7,550 % Sonstige Konsumgüter
  4,130 % Rohstoffe
  2,590 % Immobilien
  1,290 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

  6,370 % ENERJISA ENERJI TN -,01
  6,360 % REALTEK SEMICONDUCT. TA10
  5,120 % SHINHAN FINL GRP SW 5000
  4,720 % VANGUARD INTL SEMIC. TA10
  4,690 % UNIMICRON T. TA 10
  4,170 % INTL GAMES SYS CO. TA 10
  3,680 % SAUDI TELECOM CO. RS 50
  3,630 % PETROCHINA CO. LTD H YC 1
  3,520 % KOREA ZINC CO. SW 5000
  3,150 % KT+G CORP. SW 5000
  54,590 % übrige Positionen

Länder

  32,040 % China
  24,920 % Taiwan
  17,500 % Südkorea
  6,370 % Türkei
  5,820 % Hong Kong
  4,590 % Saudi-Arabien
  3,000 % Thailand
  1,830 % Malaysia
  1,520 % Mexiko
  1,510 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,900 % Katar
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  29,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  24,920 % Neuer Taiwan-Dollar
  17,500 % Südkoreanischer Won
  6,380 % Hongkong-Dollar
  6,370 % Türkische Lira
  4,590 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,000 % Thailändischer Baht
  1,880 % US Dollar
  1,830 % Malaysische Ringgit
  1,520 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,510 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,900 % Katar-Riyal
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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