Barings Global High Yield Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A2DK5U ISIN: IE00B6XQH495
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6XQH495 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,92 | +5,1 % | +3,6 % | |||
| 6,94 | -7,1 % | +0,4 % | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 54,2 % | USA |
| 5,5 % | Luxemburg |
| 5,4 % | Frankreich |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,79
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen und gegebenenfalls Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von hochverzinslichen Schuldinstrumenten von Unternehmen weltweit mit einem Schwerpunkt auf hochverzinslichen Instrumenten aus Nordamerika und Europa. Zu Schuldtiteln von Unternehmen gehören Anleihen und Notes.Ein hochverzinslicher Schuldtitel (Rating unter Investment Grade) ist ein Instrument/Wertpapier, das eine höhere Verzinsung bietet, weil die Anleger in der Regel ein höheres Risiko akzeptieren. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in anderen Arten von Schuldtiteln anlegen, wie etwa hochverzinsliche Schuldinstrumente von Unternehmen, Investment-Grade-Anleihen, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,630 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
| 1,230 % | FST QUAN.MIN 23/31 144A | |
| 1,140 % | REG. REXNORD 23/33 144A | |
| 1,040 % | CVR ENERGY 20/25 144A | |
| 1,000 % | CARNIVAL CRP 21/29 144A | |
| 0,950 % | HARV.MIDSTR. 20/28 144A | |
| 0,890 % | GETTY IMAGES 19/27 144A | |
| 0,890 % | LIV.NAT.ENT. 19/27 144A | |
| 0,880 % | VISTRA OP.C. 19/24 144A | |
| 0,870 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
| 89,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,210 % | USA | |
| 5,540 % | Luxemburg | |
| 5,440 % | Frankreich | |
| 5,150 % | Großbritannien | |
| 4,180 % | Kanada | |
| 4,180 % | Kayman Inseln | |
| 3,360 % | Niederlande | |
| 2,160 % | Deutschland | |
| 1,690 % | Jersey | |
| 1,650 % | Italien | |
| 1,560 % | Bermuda | |
| 1,340 % | Irland | |
| 1,270 % | Panama | |
| 1,020 % | Schweden | |
| 1,010 % | Liberia | |
| 0,600 % | Hong Kong | |
| 0,440 % | Spanien | |
| 0,440 % | Norwegen | |
| 0,350 % | Portugal | |
| 0,250 % | Australien | |
| 0,190 % | Isle of Man | |
| 0,140 % | Gibraltar | |
| 0,130 % | Österreich | |
| 0,110 % | Belgien | |
| 0,110 % | Dänemark | |
| 3,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,710 % | US Dollar | |
| 21,220 % | Euro | |
| 3,350 % | Pfund Sterling | |
| 0,720 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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