Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,75 % | ||
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Fondsvolumen | 19,81 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6XGXN01 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,73 | +6,5 % | +8,6 % | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % |
Nach Bestandteilen | |
39,4 % | Sonstige Konsumgüter |
19,0 % | Finanzdienstleistungen |
18,5 % | Industrie |
9,8 % | Informationstechnologie.. |
4,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
59,1 % | Brasilien |
22,7 % | Mexiko |
6,9 % | Argentinien |
4,2 % | Luxemburg |
3,1 % | Panama |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,04
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51%seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von der lateinamerikanischen Regierung ausgegebene Wertpapiere. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela). Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines lateinamerikanischen Staates, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
39,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,030 % | Finanzdienstleistungen | |
18,540 % | Industrie | |
9,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,460 % | Rohstoffe | |
3,720 % | Versorger | |
3,420 % | Immobilien | |
1,680 % | Barmittel |
6,860 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
6,680 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
5,140 % | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | |
4,950 % | WEG S.A. | |
4,940 % | B3 | |
4,770 % | AREZZO INDUST.E COMER.SA | |
4,730 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
4,650 % | RAIA DROGASIL S.A. | |
4,470 % | TOTVS S.A. | |
4,220 % | GLOBANT SA NOM. DL 1,20 | |
48,590 % | übrige Positionen |
59,120 % | Brasilien | |
22,700 % | Mexiko | |
6,860 % | Argentinien | |
4,220 % | Luxemburg | |
3,060 % | Panama | |
2,350 % | Chile | |
1,680 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
58,040 % | Brasilianische Real | |
22,700 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
15,230 % | US Dollar | |
2,350 % | Chilenischer Peso | |
1,680 % | übrige Währungen |