DAX
18.908
+1,049
MDAX
26.219
+1,662
TecDAX
3.337
+0,906
NASDAQ 1..
19.710
+1,857
DOW JONE..
41.949
+1,074
S&P500 I..
5.701
+1,438
L&S BREN..
74,465
+2,112
Gold
2.584
+0,952
EUR/USD
1,1163
+0,444
Bitcoin ..
62.035
+1,290

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - Institutional EUR (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A1JEFT ISIN: IE00B6W1GF96


13.21  EUR
0,076 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 128,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B6W1GF96
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark R. Kiesel
Auflagedatum 14.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,67 +9,5 % +9,1 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
66,8 % USA
4,4 % Großbritannien
2,1 % Italien
1,8 % Niederlande
1,7 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,21
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von verschiedenen Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors weltweit ausgegeben wurden. Ferner kann der Fonds auch selektive synthetische Short-Positionen eingehen, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern oder Erträge aus einem einzelnen Wertpapier, Markt oder geografischen Sektor zu erzielen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Bei der Festlegung der Laufzeit von Anlagen des Fonds wählt der Anlageberater Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze aus. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,250 % USA 24/29 FLR
  6,840 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  4,330 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  2,950 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  2,540 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  1,510 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR
  1,430 % BOEING 24/29 144A
  1,380 % Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loa..
  1,330 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  1,270 % VENT.GBL.C.P 21/29 144A
  68,170 % übrige Positionen

Länder

  66,850 % USA
  4,430 % Großbritannien
  2,150 % Italien
  1,810 % Niederlande
  1,710 % Kayman Inseln
  1,550 % Irland
  1,490 % Australien
  1,200 % Macao
  1,020 % Bermuda
  1,010 % Panama
  0,970 % Frankreich
  0,960 % Schweiz
  0,810 % Liberia
  0,670 % Luxemburg
  0,650 % Kanada
  0,610 % Tschechien
  0,470 % Norwegen
  0,380 % Mexiko
  0,330 % Spanien
  0,270 % Argentinien
  10,660 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.