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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 128,85 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6W1GF96 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,67 | +9,4 % | +9,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
66,8 % | USA |
4,4 % | Großbritannien |
2,1 % | Italien |
1,8 % | Niederlande |
1,7 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,23
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von verschiedenen Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors weltweit ausgegeben wurden. Ferner kann der Fonds auch selektive synthetische Short-Positionen eingehen, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern oder Erträge aus einem einzelnen Wertpapier, Markt oder geografischen Sektor zu erzielen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Bei der Festlegung der Laufzeit von Anlagen des Fonds wählt der Anlageberater Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze aus. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,250 % | USA 24/29 FLR | |
6,840 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
4,330 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
2,950 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
2,540 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,510 % | JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | |
1,430 % | BOEING 24/29 144A | |
1,380 % | Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loa.. | |
1,330 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
1,270 % | VENT.GBL.C.P 21/29 144A | |
68,170 % | übrige Positionen |
66,850 % | USA | |
4,430 % | Großbritannien | |
2,150 % | Italien | |
1,810 % | Niederlande | |
1,710 % | Kayman Inseln | |
1,550 % | Irland | |
1,490 % | Australien | |
1,200 % | Macao | |
1,020 % | Bermuda | |
1,010 % | Panama | |
0,970 % | Frankreich | |
0,960 % | Schweiz | |
0,810 % | Liberia | |
0,670 % | Luxemburg | |
0,650 % | Kanada | |
0,610 % | Tschechien | |
0,470 % | Norwegen | |
0,380 % | Mexiko | |
0,330 % | Spanien | |
0,270 % | Argentinien | |
10,660 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |