BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A12ASH ISIN: IE00B6VXJV34


101,2244 EUR
-0,04 % -0,0365
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B6VXJV34
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gareth Colesm..
Auflagedatum 09.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,53 +5,1 % +1,5 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,3 % Kasse
12,1 % Deutschland
7,7 % Spanien
6,5 % Großbritannien
4,8 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,2244
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die weltweit von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kreditqualität in Anleihen mit Investment-Grade- und/oder Sub-Investment-Grade-Rating gemäß Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen investieren. Der Fonds wird: Positionen in spezifischen Anleihen oder ähnlichen Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird sein Engagement in bevorzugten Anlagen erhöhen (d. h. eine Long-Position halten) und Short-Positionen (mithilfe von Derivaten) bei Anlagen eingehen, die er nicht bevorzugt; in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; in Währungsanlagen investieren; und in erheblichem Maß in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren;

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,930 % NEW ZEALD 2033
  1,400 % BQUE POSTALE 22/34FLR MTN
  1,170 % PERMA.TSB GR 21/31 FLRMTN
  1,030 % LEASEPLAN 19/UND. FLR
  0,970 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
  0,930 % HAMMERSON PLC 98/28
  0,770 % BRAZIL 2025 NTNF
  0,720 % SELP FIN. 22/27
  0,700 % Virgin Media SFA Finance Ltd (float) 1..
  0,680 % SOC GENERALE UND.FLR REGS
  88,700 % übrige Positionen

Länder

  12,340 % Kasse
  12,080 % Deutschland
  7,720 % Spanien
  6,490 % Großbritannien
  4,760 % Neuseeland
  4,540 % USA
  4,530 % Niederlande
  3,680 % Frankreich
  3,210 % Griechenland
  2,420 % Japan
  2,050 % Irland
  1,350 % Mexiko
  1,270 % Luxemburg
  1,230 % Schweiz
  1,150 % Österreich
  0,960 % Australien
  0,840 % Brasilien
  0,680 % Südafrika
  0,650 % Jersey
  0,560 % Kolumbien
  0,400 % Rumänien
  0,400 % Singapur
  0,360 % Ungarn
  0,200 % Indonesien
  0,170 % China
  0,130 % Belgien
  0,100 % Italien
  0,100 % Portugal
  0,100 % Kayman Inseln
  25,530 % übrige Länder

Währungen

  70,290 % Pfund Sterling
  16,300 % Euro
  5,080 % US Dollar
  0,190 % Indische Rupie
  0,170 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,130 % Malaysische Ringgit
  7,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [