PIMCO Capital Securities Fund - Institutional USD ACC Fonds
WKN: A1XDCY ISIN: IE00B6VH4D24
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 08.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,98 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6VH4D24 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,75 | -12,2 % | +15,4 % | |||
| 8,46 | -7,5 % | -0,8 % | |||
| 18,19 | -5,5 % | +63,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Großbritannien |
| 17,7 % | USA |
| 15,1 % | Niederlande |
| 10,4 % | Frankreich |
| 8,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,9978
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,31
|
21.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,690 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 3,640 % | USA 22/23 ZO | |
| 3,510 % | USA 22/23 ZO | |
| 2,000 % | ING GROEP 19/UND. FLR | |
| 1,660 % | ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR | |
| 1,660 % | BBVA 19/UND. FLR | |
| 1,570 % | NATIONWIDE BLD.PREF. LS 1 | |
| 1,550 % | INTES.SANPAOLO 17/UND.FLR | |
| 1,450 % | CAIXABANK 17/UND. FLR | |
| 1,430 % | HSBC FDG CAP. 03/UND. FLR | |
| 76,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,820 % | Großbritannien | |
| 17,720 % | USA | |
| 15,070 % | Niederlande | |
| 10,410 % | Frankreich | |
| 8,660 % | Spanien | |
| 7,660 % | Italien | |
| 7,480 % | Schweiz | |
| 3,810 % | Deutschland | |
| 3,560 % | Irland | |
| 1,850 % | Österreich | |
| 1,510 % | Jersey | |
| 1,410 % | Belgien | |
| 0,930 % | Kanada | |
| 0,830 % | Finnland | |
| 0,720 % | Schweden | |
| 0,640 % | Luxemburg | |
| 0,600 % | Slowenien | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,420 % | Mexiko | |
| 0,360 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Israel | |
| 0,160 % | Portugal | |
| 0,120 % | Hong Kong |
Währungen
| 50,290 % | US Dollar | |
| 41,740 % | Euro | |
| 11,250 % | Pfund Sterling | |
| 0,230 % | Kanadische Dollar |
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