Aegon Absolute Return Bond Fund - C EUR ACC H Fonds
WKN: A1W9Q9 ISIN: IE00B6TYL671
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
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| Fondsvolumen | 207,00 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6TYL671 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,78 | +4,7 % | +5,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,2 % | Global |
| 6,8 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,714
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-3-Monats-SONIA + 2-3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Größte Positionen
| 1,600 % | PENSION INSURANCE 6.5% 03/07/2024 | |
| 1,500 % | ELEMENT FLEET MANAGEME 6.271% 26/06/20.. | |
| 1,400 % | SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/2024 | |
| 1,300 % | CLOVERIE PLC (SWISS RE C VAR 11/09/2044 | |
| 1,200 % | FIL LIMITED 7.125% 13/02/2024 | |
| 1,100 % | BLACKSTONE PP EUR HOLD 0.125% 20/10/20.. | |
| 1,100 % | CREDIT AGRICOLE SA 7.375% 18/12/2023 G.. | |
| 1,100 % | VIRGIN MONEY UK PLC VAR 14/12/2028 GMTN | |
| 1,100 % | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 1.6% 20/12/2052 77 | |
| 1,100 % | ATHENE GLOBAL FUNDING 0.95% 08/01/2024.. | |
| 87,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,200 % | Global | |
| 6,800 % | Cash |
Währungen
| 97,400 % | GBP | |
| 1,200 % | EUR | |
| 0,300 % | CAD | |
| 0,300 % | NOK | |
| 0,200 % | JPY | |
| 0,200 % | USD | |
| 0,100 % | AUD | |
| 0,100 % | CHF | |
| 0,100 % | NZD | |
| 0,100 % | SEK |
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