BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W USD ACC Fonds

WKN: A2APD5 ISIN: IE00B6TY9D02


150,0536 EUR
+0,04 % +0,064
Börse
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B6TY9D02
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rodica Glavan
Auflagedatum 02.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,34 +7,7 % +16,1 %
6,67 +12,7 % +17,3 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,2 % Financial
12,2 % TMT
11,1 % Consumer
11,1 % Oil & Gas
8,9 % Industrial
Nach Ländern
25,9 % Others
5,8 % Brazil
5,7 % South Africa
5,2 % United Arab Emirates
5,2 % Macau

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,0536
23.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
162,463
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  30,200 % Financial
  12,200 % TMT
  11,100 % Consumer
  11,100 % Oil & Gas
  8,900 % Industrial
  8,100 % Metals & Mining
  7,000 % Sovereign
  6,900 % Utilities
  2,300 % Others**
  1,500 % Real Estate
  0,800 % Pulp & Paper

Größte Positionen

  1,310 % PLDT 20/31 REGS
  1,070 %