Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G USD ACC Fonds

WKN: A1JM59 ISIN: IE00B6TMN219


15,0931 EUR
+0,59 % +0,089
Börse
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
30.10.2022 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 306,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B6TMN219
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 26.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 +5,1 % +17,5 %
6,80 -1,8 % -0,2 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,0 % USA
6,6 % Luxemburg
6,5 % Großbritannien
5,3 % Kayman Inseln
3,6 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,0931
05.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,29
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,950 % ENERGY TRANSFER PAR. 2066
  1,940 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  1,580 % DIRECTV/CO. 21/27 144A
  1,470 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  1,070 % Barings USD Liquidity Fund - Mutual Fund
  1,060 % HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A
  1,000 % KINROSS GOLD 12/41
  0,930 % EXPLORER II 20/25
  0,910 % GATES GLOB./ 19/26 144A
  0,870 % WEATHER.INT. 21/30 144A
  86,220 % übrige Positionen

Länder

  45,020 % USA
  6,590 % Luxemburg
  6,460 % Großbritannien
  5,290 % Kayman Inseln
  3,590 % Kanada
  2,880 % Mexiko
  2,660 % Niederlande
  1,980 % Frankreich
  1,810 % Bermuda
  1,810 % Deutschland
  1,520 % Irland
  1,330 % Georgien
  1,320 % Kasse
  1,210 % Mauritius
  1,130 % Italien
  1,050 % Liberia
  1,020 % Spanien
  0,980 % Brasilien
  0,930 % Norwegen
  0,920 % Panama
  0,910 % Schweden
  0,640 % Jersey
  0,630 % Hong Kong
  0,590 % Usbekistan
  0,560 % Singapur
  0,500 % Indien
  0,500 % Oman
  0,400 % Australien
  0,400 % Türkei
  0,390 % Portugal
  0,380 % Österreich
  0,380 % Guatemala
  0,310 % Jamaika
  0,300 % China
  0,240 % Marokko
  0,220 % Griechenland
  3,150 % übrige Länder

Währungen

  77,110 % US Dollar