Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G USD ACC Fonds
WKN: A1JM59 ISIN: IE00B6TMN219
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 303,24 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6TMN219 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,08 | +13,4 % | +16,3 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 45,8 % | USA |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 6,2 % | Luxemburg |
| 3,8 % | Kayman Inseln |
| 3,0 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,9267
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,04
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 3,490 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
| 2,210 % | ENERGY TRANSFER PAR. 2066 | |
| 1,940 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
| 1,150 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
| 1,030 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
| 0,960 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
| 0,960 % | EXPLORER II 20/25 | |
| 0,880 % | GATES GLOB./ 19/26 144A | |
| 0,810 % | TULLOW OIL PLC 18/25 REGS | |
| 0,810 % | RADIOL.PART. 24/29 144A | |
| 85,760 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,750 % | USA | |
| 6,700 % | Großbritannien | |
| 6,230 % | Luxemburg | |
| 3,780 % | Kayman Inseln | |
| 2,990 % | Mexiko | |
| 2,720 % | Niederlande | |
| 2,360 % | Frankreich | |
| 1,770 % | Deutschland | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,510 % | Kanada | |
| 1,350 % | Italien | |
| 1,300 % | Norwegen | |
| 1,300 % | Georgien | |
| 1,100 % | Schweden | |
| 1,090 % | Irland | |
| 1,050 % | Liberia | |
| 1,030 % | Bermuda | |
| 0,990 % | Spanien | |
| 0,980 % | Panama | |
| 0,830 % | Brasilien | |
| 0,750 % | Jersey | |
| 0,650 % | Hong Kong | |
| 0,590 % | Usbekistan | |
| 0,580 % | Indien | |
| 0,580 % | Türkei | |
| 0,580 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,460 % | Chile | |
| 0,450 % | Singapur | |
| 0,400 % | Portugal | |
| 0,390 % | Österreich | |
| 0,380 % | Australien | |
| 0,310 % | Jamaika | |
| 0,280 % | Guatemala | |
| 0,260 % | Belgien | |
| 0,260 % | Peru | |
| 0,260 % | Marokko | |
| 0,220 % | Mauritius | |
| 0,200 % | Finnland | |
| 0,200 % | Gibraltar | |
| 0,180 % | Slowenien | |
| 0,100 % | Polen | |
| 5,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,420 % | US Dollar | |
| 18,990 % | Euro | |
| 3,970 % | Pfund Sterling | |
| 0,210 % | Schweizer Franken | |
| 0,200 % | Kanadische Dollar | |
| 5,210 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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