Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G USD ACC Fonds
WKN: A1JM59 ISIN: IE00B6TMN219
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 30.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 306,67 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6TMN219 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,59 | +5,1 % | +17,5 % | |||
| 6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
| 11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 45,0 % | USA |
| 6,6 % | Luxemburg |
| 6,5 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Kayman Inseln |
| 3,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,0931
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,29
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,950 % | ENERGY TRANSFER PAR. 2066 | |
| 1,940 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
| 1,580 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
| 1,470 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
| 1,070 % | Barings USD Liquidity Fund - Mutual Fund | |
| 1,060 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
| 1,000 % | KINROSS GOLD 12/41 | |
| 0,930 % | EXPLORER II 20/25 | |
| 0,910 % | GATES GLOB./ 19/26 144A | |
| 0,870 % | WEATHER.INT. 21/30 144A | |
| 86,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,020 % | USA | |
| 6,590 % | Luxemburg | |
| 6,460 % | Großbritannien | |
| 5,290 % | Kayman Inseln | |
| 3,590 % | Kanada | |
| 2,880 % | Mexiko | |
| 2,660 % | Niederlande | |
| 1,980 % | Frankreich | |
| 1,810 % | Bermuda | |
| 1,810 % | Deutschland | |
| 1,520 % | Irland | |
| 1,330 % | Georgien | |
| 1,320 % | Kasse | |
| 1,210 % | Mauritius | |
| 1,130 % | Italien | |
| 1,050 % | Liberia | |
| 1,020 % | Spanien | |
| 0,980 % | Brasilien | |
| 0,930 % | Norwegen | |
| 0,920 % | Panama | |
| 0,910 % | Schweden | |
| 0,640 % | Jersey | |
| 0,630 % | Hong Kong | |
| 0,590 % | Usbekistan | |
| 0,560 % | Singapur | |
| 0,500 % | Indien | |
| 0,500 % | Oman | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,400 % | Türkei | |
| 0,390 % | Portugal | |
| 0,380 % | Österreich | |
| 0,380 % | Guatemala | |
| 0,310 % | Jamaika | |
| 0,300 % | China | |
| 0,240 % | Marokko | |
| 0,220 % | Griechenland | |
| 3,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 77,110 % | US Dollar | |