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iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JWS3 ISIN: IE00B6TLBW47
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 12.06.25 2,51 USD) |
Fondsvolumen | 2,45 Mrd. USD |
Symbol | IS0Q |
ISIN | IE00B6TLBW47 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
9,35 | -5,9 % | -13,3 % | ||||
8,58 | +4,8 % | +31,7 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
43,1 % | Industrie |
26,8 % | Agency |
24,1 % | Finanzinstitute |
4,7 % | Versorger |
0,8 % | Supranational |
Anteil | Land |
---|---|
99,8 % | Emerging Markets |
0,2 % | Cash und/oder Derivate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:59 | 16.648 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 17:42 | 7.314 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:00 | 2.317 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,3537
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
89,2078
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 21:59 | -- | 16.647 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
15.07.25 | 21:56 | 14 | 49 |
gettex |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:47 | 95 | 35 |
Düsseldorf |
76,61
|
15.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
76,898
|
15.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
Xetra |
76,93
|
15.07.25 | 17:35 | 543 | 11 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:02 | 183 | 6 |
München |
76,848
|
15.07.25 | 17:27 | 0 | 3 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 10:03 | 125 | 2 |
Frankfurt |
76,608
|
15.07.25 | 19:26 | 18 | 1 |
Euronext Milan |
76,88
|
15.07.25 | 17:45 | 515 | 12 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
89,336
|
15.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
66,39
|
15.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
76,582
|
15.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
88,8044
|
20.06.25 | 16:10 | 113 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
71,502
|
15.07.25 | 17:40 | 7.500 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
66,70
|
15.07.25 | 17:35 | 315 | 4 |
London Stock Exchange (USD) |
89,19
|
15.07.25 | 17:35 | 5.149 | 4 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index enthält derzeit Anleihen von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (außer Japan). Es bestehen derzeit weder für Unternehmensanleihen noch für das Emissionsland Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten die im Verkaufsprospekt beschriebenen Indexkriterien erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
43,110 % | Industrie | |
26,840 % | Agency | |
24,130 % | Finanzinstitute | |
4,730 % | Versorger | |
0,830 % | Supranational | |
0,210 % | Cash und/oder Derivate | |
0,150 % | Local Authority | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,390 % | SANDS CHINA 19-28 | |
0,370 % | ECOPETROL 23/33 | |
0,350 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
0,340 % | FST QUAN.MIN 24/29 REGS | |
0,310 % | FREEPORT IND 22/32 REGS | |
0,300 % | GOHL CAP. 17/27 | |
0,290 % | ECOPETROL 20/30 | |
0,280 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
0,280 % | OCP 24/34 REGS | |
0,280 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
96,810 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,790 % | Emerging Markets | |
0,210 % | Cash und/oder Derivate |
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