iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JWS3 ISIN: IE00B6TLBW47


87,81 USD
-0,19 % -0,17
Börse
Stand 25.04.24 - 17:35:18 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.23   2,29 USD)
Fondsvolumen 2,08 Mrd. USD
Symbol IS0Q
ISIN IE00B6TLBW47
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 17.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,80 +0,0 % -12,6 %
6,16 +22,6 % +20,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,7 % Industrie
27,3 % Agency
22,1 % Finanzinstitute
4,6 % Versorger
1,1 % Supranational
Nach Ländern
100,0 % Emerging Markets
0,0 % Cash und/oder Derivate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
81,69
82,582
25.04.24 22:59 16.574
LT Societe Generale
81,82
82,35
25.04.24 17:44 6.366
LT Baader Bank
81,691
82,4425
25.04.24 17:36 701
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,3405
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
88,0097
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
81,69
25.04.24 21:59 -- 16.497
Stuttgart
81,695
25.04.24 21:56 0 54
gettex
82,00
25.04.24 21:47 7 29
Frankfurt
81,692
25.04.24 19:37 0 20
Düsseldorf
81,694
25.04.24 21:46 0 16
Berlin
82,116
25.04.24 21:53 0 13
Xetra
82,118
25.04.24 17:36 951 11
Tradegate
82,116
25.04.24 22:26 47 3
München
81,974
25.04.24 08:00 0 2
Quotrix
82,258
25.04.24 07:57 0 1
Euronext Milan
82,15
25.04.24 17:44 297 3
Anleihen FX
82,17
25.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
80,296
25.04.24 17:36 360 2
SIX SWISS (USD)
88,0722
25.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
70,7723
25.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
82,3395
25.04.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
88,65
05.04.24 16:03 333 1
London Stock Excha..
87,81
25.04.24 17:35 10.867 25
London Stock Exchange (GBP)
70,435
25.04.24 17:35 63 4

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index enthält derzeit Anleihen von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (außer Japan). Es bestehen derzeit weder für Unternehmensanleihen noch für das Emissionsland Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten die im Verkaufsprospekt beschriebenen Indexkriterien erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  44,710 % Industrie
  27,320 % Agency
  22,140 % Finanzinstitute
  4,570 % Versorger
  1,060 % Supranational
  0,180 % Local Authority
  0,030 % Cash und/oder Derivate

Größte Positionen

  2,260 % ECOPETROL SA
  2,220 % STANDARD CHARTERED PLC
  1,600 % TSMC ARIZONA CORP
  1,570 % TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLAND..
  1,440 % SANDS CHINA LTD
  1,390 % SAUDI ARABIAN OIL CO
  1,380 % TSMC GLOBAL LTD
  1,270 % PROSUS NV
  1,200 % NK KAZMUNAYGAZ AO
  1,160 % ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC
  84,510 % übrige Positionen

Länder

  99,980 % Emerging Markets
  0,030 % Cash und/oder Derivate
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.