Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 2,08 Mrd. USD | ||
Symbol | IS0Q | ||
ISIN | IE00B6TLBW47 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,80 | +0,0 % | -12,6 % | |||
6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
44,7 % | Industrie |
27,3 % | Agency |
22,1 % | Finanzinstitute |
4,6 % | Versorger |
1,1 % | Supranational |
Nach Ländern | |
100,0 % | Emerging Markets |
0,0 % | Cash und/oder Derivate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 81,69 |
82,582 |
25.04.24 | 22:59 | 16.574 |
LT Societe Generale | 81,82 |
82,35 |
25.04.24 | 17:44 | 6.366 |
LT Baader Bank | 81,691 |
82,4425 |
25.04.24 | 17:36 | 701 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
82,3405
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
88,0097
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
81,69
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 16.497 |
Stuttgart |
81,695
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
82,00
|
25.04.24 | 21:47 | 7 | 29 |
Frankfurt |
81,692
|
25.04.24 | 19:37 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
81,694
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
82,116
|
25.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Xetra |
82,118
|
25.04.24 | 17:36 | 951 | 11 |
Tradegate |
82,116
|
25.04.24 | 22:26 | 47 | 3 |
München |
81,974
|
25.04.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
82,258
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
82,15
|
25.04.24 | 17:44 | 297 | 3 |
Anleihen FX |
82,17
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
80,296
|
25.04.24 | 17:36 | 360 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
88,0722
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
70,7723
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
82,3395
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
88,65
|
05.04.24 | 16:03 | 333 | 1 |
London Stock Excha.. |
87,81
|
25.04.24 | 17:35 | 10.867 | 25 |
London Stock Exchange (GBP) |
70,435
|
25.04.24 | 17:35 | 63 | 4 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Gesamtrendite von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Index enthält derzeit Anleihen von Unternehmen in Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien (außer Japan). Es bestehen derzeit weder für Unternehmensanleihen noch für das Emissionsland Mindestratinganforderungen oder Ratingbeschränkungen. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Emittenten die im Verkaufsprospekt beschriebenen Indexkriterien erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
44,710 % | Industrie | |
27,320 % | Agency | |
22,140 % | Finanzinstitute | |
4,570 % | Versorger | |
1,060 % | Supranational | |
0,180 % | Local Authority | |
0,030 % | Cash und/oder Derivate |
2,260 % | ECOPETROL SA | |
2,220 % | STANDARD CHARTERED PLC | |
1,600 % | TSMC ARIZONA CORP | |
1,570 % | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLAND.. | |
1,440 % | SANDS CHINA LTD | |
1,390 % | SAUDI ARABIAN OIL CO | |
1,380 % | TSMC GLOBAL LTD | |
1,270 % | PROSUS NV | |
1,200 % | NK KAZMUNAYGAZ AO | |
1,160 % | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | |
84,510 % | übrige Positionen |
99,980 % | Emerging Markets | |
0,030 % | Cash und/oder Derivate |