Barings Eastern Europe Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A1JV70 ISIN: IE00B6TJN447
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 30.10.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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| Fondsvolumen | 349,81 Mio. USD | ||
| Symbol | BYQ8 | ||
| ISIN | IE00B6TJN447 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 42,17 | -32,4 % | -- | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,8 % | Financials |
| 14,1 % | Consumer Staples |
| 10,4 % | Consumer Discretionary |
| 7,8 % | Communication Services |
| 7,2 % | Cash |
| Nach Ländern | |
| 26,6 % | Poland |
| 23,7 % | Turkey |
| 17,1 % | Greece |
| 15,2 % | Hungary |
| 7,2 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,0001
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
38,10
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
56,00
|
28.02.22 | 18:32 | 0 | 35 |
| Berlin |
52,76
|
28.02.22 | 18:28 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring Fund Managers Li.. |
| Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
Bestandteile
| 40,800 % | Financials | |
| 14,100 % | Consumer Staples | |
| 10,400 % | Consumer Discretionary | |
| 7,800 % | Communication Services | |
| 7,200 % | Cash | |
| 5,700 % | Energy | |
| 4,100 % | Industrials | |
| 3,600 % | Health Care | |
| 3,400 % | Materials | |
| 3,000 % | Utilities |
Größte Positionen
| 8,110 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
| 7,850 % | OTP BANK NYRT. | |
| 7,350 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
| 6,910 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 4,920 % | TURKCELL ILETISIM TN 1 | |
| 4,520 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
| 4,450 % | ALLEGRO.EU ZY -,01 | |
| 4,300 % | JUMBO S.A. EO 0,88 | |
| 4,280 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 3,800 % | MOL NYRT. NA A UF 125 | |
| 43,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,600 % | Poland | |
| 23,700 % | Turkey | |
| 17,100 % | Greece | |
| 15,200 % | Hungary | |
| 7,200 % | Cash | |
| 6,300 % | Czech Republic | |
| 1,800 % | South Africa | |
| 1,600 % | Netherlands | |
| 0,500 % | Ukraine | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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