Barings Eastern Europe Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JV70 ISIN: IE00B6TJN447


63,93EUR
-3,65 % -2,42
Börse
Stand 28.10.20 - 19:27:13 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2019 Halbjahresbericht
31.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Osteur..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 612,33 Mio. USD
Symbol BYQ8
ISIN IE00B6TJN447
WKN A1JV70
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager M. Siller / M..
Auflagedatum 29.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
23,36 -23,9 % +9,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,0 % Finanzdienstleistungen
25,0 % Energie
18,5 % IT-Software (Telekommun..
13,6 % Rohstoffe
8,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
67,7 % Russland
14,4 % Polen
7,9 % Türkei
2,1 % Zypern
2,0 % Tschechische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
63,66
64,93
28.10.20 21:25 94
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,9668
28.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
76,31
28.10.20 08:00 -- 1
Berlin
63,93
28.10.20 19:27 0 17
München
64,56
28.10.20 19:26 0 17
gettex
64,44
28.10.20 21:47 0 7

Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.

Portrait


Strategie

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente anderer Art wie American Depositary Receipts und weltweite Einlagenzertifikate (Anteile von Unternehmen, die an den weltweiten Aktienmärkten gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann auch Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in europäischen Schwellenländern (z.B. Armenien, Ungarn und Türkei) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt. Es besteht keine Beschränkung hinsichtlich des Umfangs von direkten Investitionen in Russland. Der Fonds kann zudem außerhalb von Schwellenländern investieren, einschließlich in entwickelte Märkte und Grenzmärkte sowie in festverzinsliche Instrumente und liquide Mittel.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2019 Halbjahresbericht
31.08.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Bestandteile

  27,980 % Finanzdienstleistungen
  25,010 % Energie
  18,530 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,550 % Rohstoffe
  8,780 % Sonstige Konsumgüter
  2,180 % Industrie
  2,010 % Barmittel
  0,950 % Konglomerate
  0,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,100 % Sberbank of Russia PJSC
  6,760 % LUKOIL PJSC
  6,220 % Gazprom PJSC
  4,760 % Mail.Ru Group Ltd
  4,630 % CD Projekt SA
  4,590 % Polyus PJSC
  4,520 % Tatneft PJSC
  4,380 % Yandex NV
  4,110 % Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
  3,780 % X5 Retail Group NV
  47,150 % übrige Positionen

Länder

  67,680 % Russland
  14,410 % Polen
  7,910 % Türkei
  2,120 % Zypern
  2,030 % Tschechische Republik
  2,010 % Kasse
  1,630 % Griechenland
  1,040 % Jersey
  0,570 % Rumänien
  0,310 % Ukraine
  0,290 % übrige Länder

Währungen

  43,310 % US Dollar
  28,130 % Russischer Rubel
  14,410 % Polnischer Zloty
  7,910 % Türkische Lira
  2,030 % Tschechische Kronen
  1,630 % Euro
  0,570 % Rumänischer Leu
  2,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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