COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC Fonds

WKN: A1JVNL ISIN: IE00B6T31531


22,8644 EUR
+0,79 % +0,1787
Börse
Stand 25.05.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
15.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B6T31531
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Negiar, Smerc..
Auflagedatum 13.04.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,00 +12,6 % +35,2 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,9 % Sonstige Konsumgüter
22,8 % Informationstechnologie..
20,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,5 % Rohstoffe
8,4 % Industrie
Nach Ländern
20,7 % Frankreich
20,1 % Japan
13,7 % Schweiz
8,9 % Dänemark
8,6 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,8644
25.05.23 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
24,52
25.05.23 08:00 -- 8

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  28,850 % Sonstige Konsumgüter
  22,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,520 % Rohstoffe
  8,400 % Industrie
  6,250 % Finanzdienstleistungen
  2,160 % Barmittel
  2,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,050 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  5,720 % ASML HOLDING EO -,09
  5,100 % ESSILORLUXO. INH. EO -,18
  4,810 % LVMH EO 0,3
  4,720 % PERNOD-RICARD O.N.
  3,980 % EXPERIAN PLC DL -,10
  3,760 % HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2
  3,670 % LINDE PLC EO 0,001
  3,670 % INNER MONG.YILI I.G A YC1
  3,480 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  54,040 % übrige Positionen

Länder

  20,690 % Frankreich
  20,050 % Japan
  13,740 % Schweiz
  8,930 % Dänemark
  8,640 % China
  8,400 % Niederlande
  7,650 % Großbritannien
  3,760 % Indien
  3,480 % Taiwan
  2,490 % Hong Kong
  2,160 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  32,750 % Euro
  20,050 % Japanische Yen
  13,740 % Schweizer Franken
  8,930 % Dänische Kronen
  7,010 % US Dollar
  4,430 % Hongkong-Dollar
  3,760 % Indische Rupie
  3,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,480 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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