Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 13,85 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6T31531 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,00 | +12,6 % | +35,2 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,9 % | Sonstige Konsumgüter |
22,8 % | Informationstechnologie.. |
20,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,5 % | Rohstoffe |
8,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
20,7 % | Frankreich |
20,1 % | Japan |
13,7 % | Schweiz |
8,9 % | Dänemark |
8,6 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,8644
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
24,52
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
28,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,520 % | Rohstoffe | |
8,400 % | Industrie | |
6,250 % | Finanzdienstleistungen | |
2,160 % | Barmittel | |
2,760 % | übrige Bestandteile |
7,050 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
5,720 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,100 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
4,810 % | LVMH EO 0,3 | |
4,720 % | PERNOD-RICARD O.N. | |
3,980 % | EXPERIAN PLC DL -,10 | |
3,760 % | HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2 | |
3,670 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
3,670 % | INNER MONG.YILI I.G A YC1 | |
3,480 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
54,040 % | übrige Positionen |
20,690 % | Frankreich | |
20,050 % | Japan | |
13,740 % | Schweiz | |
8,930 % | Dänemark | |
8,640 % | China | |
8,400 % | Niederlande | |
7,650 % | Großbritannien | |
3,760 % | Indien | |
3,480 % | Taiwan | |
2,490 % | Hong Kong | |
2,160 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
32,750 % | Euro | |
20,050 % | Japanische Yen | |
13,740 % | Schweizer Franken | |
8,930 % | Dänische Kronen | |
7,010 % | US Dollar | |
4,430 % | Hongkong-Dollar | |
3,760 % | Indische Rupie | |
3,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,480 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,180 % | übrige Währungen |