COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC Fonds

WKN: A1JVNL ISIN: IE00B6T31531


25,0739 EUR
-0,03 % -0,0076
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,87 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B6T31531
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager LAURE NEGIAR
Auflagedatum 13.04.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,27 +14,3 % +44,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % Health Care
23,1 % Information Technology
13,0 % Consumer Staples
10,1 % Materials
8,7 % Industrials
Nach Ländern
18,7 % FRANCE
18,2 % JAPAN
16,1 % SWITZERLAND
11,5 % UNITED STATES
9,3 % DENMARK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,0739
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
27,16
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  27,150 % Health Care
  23,130 % Information Technology
  13,000 % Consumer Staples
  10,050 % Materials
  8,720 % Industrials
  7,020 % Consumer Discretionary
  5,990 % Financials
  4,940 % Barmittel

Größte Positionen

  6,540 % ASML HOLDING ORD
  6,290 % NOVO NORDISK B ORD
  5,560 % ESSILORLUXOTTICA ORD
  5,540 % LINDE ORD
  4,830 % ALCON ORD (CHF)
  4,010 % LVMH ORD
  3,940 % EXPERIAN ORD
  3,890 % NESTLE N ORD
  3,720 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR
  3,010 % SONY GROUP CORP ORD
  52,670 % übrige Positionen

Länder

  18,700 % FRANCE
  18,230 % JAPAN
  16,100 % SWITZERLAND
  11,510 % UNITED STATES
  9,300 % DENMARK
  8,550 % NETHERLANDS
  4,940 % Kasse
  3,940 % UNITED KINGDOM
  2,480 % CHINA
  2,270 % SWEDEN
  2,000 % HONG KONG
  1,980 % INDIA

Währungen

  27,250 % EUR
  18,230 % JPY
  16,100 % CHF
  11,510 % USD
  9,300 % DKK
  4,940 % Barmittel
  3,940 % GBP
  2,480 % CNY
  2,270 % SEK
  2,000 % HKD
  1,980 % INR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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