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COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC Fonds
WKN: A1JVNL ISIN: IE00B6T31531
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,95 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6T31531 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,95 | +19,7 % | +35,8 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Health Care |
24,6 % | Information Technology |
12,5 % | Consumer Staples |
10,7 % | Materials |
7,7 % | Industrials |
Nach Ländern | |
19,9 % | FRANCE |
17,4 % | SWITZERLAND |
16,1 % | JAPAN |
13,4 % | UNITED STATES |
9,1 % | DENMARK |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,1389
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
27,19
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Comgest S.A. |
---|---|
Anschrift |
17, square Edouard VII
75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,320 % | Health Care | |
24,570 % | Information Technology | |
12,500 % | Consumer Staples | |
10,740 % | Materials | |
7,740 % | Industrials | |
7,070 % | Consumer Discretionary | |
6,470 % | Financials | |
2,590 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,060 % | NOVO NORDISK B ORD | |
5,800 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
5,620 % | ASML HOLDING ORD | |
5,390 % | ALCON ORD (CHF) | |
5,310 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR | |
4,850 % | LINDE ORD | |
4,040 % | EXPERIAN ORD | |
3,830 % | NESTLE N ORD | |
3,390 % | SONY GROUP CORP ORD | |
3,240 % | ACCENTURE CL A ORD | |
52,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,850 % | FRANCE | |
17,410 % | SWITZERLAND | |
16,150 % | JAPAN | |
13,400 % | UNITED STATES | |
9,070 % | DENMARK | |
7,640 % | NETHERLANDS | |
5,030 % | UNITED KINGDOM | |
2,730 % | SWEDEN | |
2,660 % | CHINA | |
2,590 % | Kasse | |
2,260 % | HONG KONG | |
1,200 % | INDIA | |
0,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
27,500 % | EUR | |
17,410 % | CHF | |
16,150 % | JPY | |
13,400 % | USD | |
9,070 % | DKK | |
5,030 % | GBP | |
2,730 % | SEK | |
2,660 % | CNY | |
2,590 % | Barmittel | |
2,260 % | HKD | |
1,200 % | INR | |
0,000 % | übrige Währungen |
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