Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 14,87 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6T31531 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,27 | +14,3 % | +44,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,1 % | Health Care |
23,1 % | Information Technology |
13,0 % | Consumer Staples |
10,1 % | Materials |
8,7 % | Industrials |
Nach Ländern | |
18,7 % | FRANCE |
18,2 % | JAPAN |
16,1 % | SWITZERLAND |
11,5 % | UNITED STATES |
9,3 % | DENMARK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
25,0739
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
27,16
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Name | Comgest S.A. |
Anschrift |
Square Edouard VII
17 75009 Paris , FR |
Internet | www.comgest.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
27,150 % | Health Care | |
23,130 % | Information Technology | |
13,000 % | Consumer Staples | |
10,050 % | Materials | |
8,720 % | Industrials | |
7,020 % | Consumer Discretionary | |
5,990 % | Financials | |
4,940 % | Barmittel |
6,540 % | ASML HOLDING ORD | |
6,290 % | NOVO NORDISK B ORD | |
5,560 % | ESSILORLUXOTTICA ORD | |
5,540 % | LINDE ORD | |
4,830 % | ALCON ORD (CHF) | |
4,010 % | LVMH ORD | |
3,940 % | EXPERIAN ORD | |
3,890 % | NESTLE N ORD | |
3,720 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR | |
3,010 % | SONY GROUP CORP ORD | |
52,670 % | übrige Positionen |
18,700 % | FRANCE | |
18,230 % | JAPAN | |
16,100 % | SWITZERLAND | |
11,510 % | UNITED STATES | |
9,300 % | DENMARK | |
8,550 % | NETHERLANDS | |
4,940 % | Kasse | |
3,940 % | UNITED KINGDOM | |
2,480 % | CHINA | |
2,270 % | SWEDEN | |
2,000 % | HONG KONG | |
1,980 % | INDIA |
27,250 % | EUR | |
18,230 % | JPY | |
16,100 % | CHF | |
11,510 % | USD | |
9,300 % | DKK | |
4,940 % | Barmittel | |
3,940 % | GBP | |
2,480 % | CNY | |
2,270 % | SEK | |
2,000 % | HKD | |
1,980 % | INR |