DAX
23.633
-0,360
MDAX
30.149
-0,586
TecDAX
3.600
-0,729
NASDAQ 1..
23.862
+0,112
DOW JONE..
45.441
-0,606
S&P500 I..
6.531
+0,277
L&S BREN..
67,555
+1,548
Gold
3.647
+0,369
EUR/USD
1,1705
+0,023
Bitcoin ..
113.743
+1,978

COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC Fonds

WKN: A1JVNL ISIN: IE00B6T31531


22.850988  EUR
0,271 +0,0617
Börse
Stand 09.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,68 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B6T31531
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager LAURE NEGIAR
Auflagedatum 13.04.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,68 -5,6 % +14,0 %
16,26 +13,9 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für COMGEST GROWTH EAFE - I USD ACC, WKN: A1JVNL und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,1 % FRANCE
18,4 % SWITZERLAND
17,8 % UNITED STATES
13,9 % JAPAN
8,4 % UNITED KINGDOM
Anteil Land
19,1 % FRANCE
18,4 % SWITZERLAND
17,8 % UNITED STATES
13,9 % JAPAN
8,4 % UNITED KINGDOM

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,851
09.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,74
09.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift 17, square Edouard VII
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlass..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,070 % FRANCE
  18,360 % SWITZERLAND
  17,770 % UNITED STATES
  13,920 % JAPAN
  8,400 % UNITED KINGDOM
  5,350 % NETHERLANDS
  5,260 % DENMARK
  4,170 % Kasse
  3,580 % SWEDEN
  2,200 % HONG KONG
  1,180 % SPAIN
  0,740 % GERMANY
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,270 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR
6,230 % LINDE ORD
5,100 % ESSILORLUXOTTICA ORD
5,060 % ALCON ORD (CHF)
4,770 % EXPERIAN ORD
3,840 % HOYA ORD
3,810 % LONZA GROUP ORD
3,760 % OBIC ORD
3,580 % ASSA ABLOY B ORD
3,540 % STRAUMANN HOLDING ORD
51,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,070 % FRANCE
  18,360 % SWITZERLAND
  17,770 % UNITED STATES
  13,920 % JAPAN
  8,400 % UNITED KINGDOM
  5,350 % NETHERLANDS
  5,260 % DENMARK
  4,170 % Kasse
  3,580 % SWEDEN
  2,200 % HONG KONG
  1,180 % SPAIN
  0,740 % GERMANY
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,330 % EUR
  18,360 % CHF
  17,770 % USD
  13,920 % JPY
  8,400 % GBP
  5,260 % DKK
  4,170 % Barmittel
  3,580 % SEK
  2,200 % HKD
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.