Comgest Growth EAFE - I USD ACC Fonds
WKN: A1JVNL ISIN: IE00B6T31531
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 17,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6T31531 | ||
| WKN | A1JVNL | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,92 | +12,8 % | +80,1 % | |||
| 18,89 | +4,2 % | +3,7 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,0 % | Consumer Staples |
| 18,5 % | Information Technology |
| 15,6 % | Consumer Discretionary |
| 12,4 % | Health Care |
| 9,2 % | Financials |
| Nach Ländern | |
| 33,2 % | Europe |
| 30,6 % | Japan |
| 28,7 % | Emerging Markets |
| 4,3 % | [Cash] |
| 3,2 % | Others |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,8506
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
24,71
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Portrait
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds investiert auf globaler Ebene mit Ausnahme der USA in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Aktien anlegen, die an geregelten Märkten in Russland gehandelt werden. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Mitgliedstaats der EU, Australiens, Japans, Neuseelands, Norwegens,der Schweiz oder Hongkongs ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Comgest Asset Managemen.. |
| Anschrift |
St. Stephen's Green
46 2 Dublin , IE |
| Internet | www.comgest.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 24,000 % | Consumer Staples | |
| 18,500 % | Information Technology | |
| 15,600 % | Consumer Discretionary | |
| 12,400 % | Health Care | |
| 9,200 % | Financials | |
| 8,200 % | Industrials | |
| 4,700 % | Communication Services | |
| 4,300 % | [Cash] | |
| 3,100 % | Materials | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,000 % | Ping An Insurance (Group | |
| 5,100 % | Hikari Tsushin, Inc. | |
| 4,800 % | HOYA CORPORATION | |
| 4,600 % | L'Oreal SA | |
| 4,500 % | Inner Mongolia Yili Industrial Group.. | |
| 75,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,200 % | Europe | |
| 30,600 % | Japan | |
| 28,700 % | Emerging Markets | |
| 4,300 % | [Cash] | |
| 3,200 % | Others |
Währungen
| 30,600 % | JPY | |
| 19,000 % | EUR | |
| 14,900 % | USD | |
| 11,200 % | HKD | |
| 10,100 % | CNY | |
| 6,500 % | GBP | |
| 6,300 % | CHF | |
| 1,400 % | DKK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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