Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC Fonds
WKN: A3EAD5 ISIN: IE00B6SPX874
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 216,00 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6SPX874 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 18,60 | -0,5 % | +71,2 % | |||
| 18,25 | -4,3 % | +70,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 93,8 % | Global |
| 6,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,2375
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
11,6372
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-3-Monats-SONIA + 2-3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Größte Positionen
| 1,600 % | UNITE USAF II PLC 3,374 % 30.06.2023 | |
| 1,600 % | YORKSHIRE WATER FINANCE VAR 22.03.2046.. | |
| 1,500 % | BARCLAYS PLC 3,125 % 17.01.2024 EMTN | |
| 1,400 % | RAC BOND CO PLC 4,565 % 06.05.2023 EMTN | |
| 1,400 % | PENSION INSURANCE 6,5 % 03.07.2024 | |
| 1,300 % | SCOTTISH WIDOWS LTD 5,5 % 16.06.2023 | |
| 1,300 % | AEROPORTI DI ROMA SPA 5,441 % 20.02.2023 | |
| 1,300 % | VIRGIN MONEY UK PLC VAR 14.12.2028 GMTN | |
| 1,300 % | ROTHESAY LIFE VAR 17.09.2029 | |
| 1,300 % | CREDIT AGRICOLE SA 7,375 % 18.12.2023 .. | |
| 86,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 93,800 % | Global | |
| 6,300 % | Kasse |
Währungen
| 42,100 % | GBP | |
| 33,300 % | USD | |
| 23,200 % | EUR | |
| 0,300 % | CAD | |
| 0,300 % | JPY | |
| 0,200 % | NOK | |
| 0,200 % | NZD | |
| 0,100 % | AUD | |
| 0,100 % | CHF | |
| 0,100 % | SEK | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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