Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC Fonds

WKN: A3EAD5 ISIN: IE00B6SPX874


13,2375 EUR
+0,27 % +0,0359
Börse
Stand 31.03.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 216,00 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B6SPX874
Portrait

★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Colin Finlays..
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
18,60 -0,5 % +71,2 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
93,8 % Global
6,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,2375
31.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,6372
31.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-3-Monats-SONIA + 2-3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  1,600 % UNITE USAF II PLC 3,374 % 30.06.2023
  1,600 % YORKSHIRE WATER FINANCE VAR 22.03.2046..
  1,500 % BARCLAYS PLC 3,125 % 17.01.2024 EMTN
  1,400 % RAC BOND CO PLC 4,565 % 06.05.2023 EMTN
  1,400 % PENSION INSURANCE 6,5 % 03.07.2024
  1,300 % SCOTTISH WIDOWS LTD 5,5 % 16.06.2023
  1,300 % AEROPORTI DI ROMA SPA 5,441 % 20.02.2023
  1,300 % VIRGIN MONEY UK PLC VAR 14.12.2028 GMTN
  1,300 % ROTHESAY LIFE VAR 17.09.2029
  1,300 % CREDIT AGRICOLE SA 7,375 % 18.12.2023 ..
  86,000 % übrige Positionen

Länder

  93,800 % Global
  6,300 % Kasse

Währungen

  42,100 % GBP
  33,300 % USD
  23,200 % EUR
  0,300 % CAD
  0,300 % JPY
  0,200 % NOK
  0,200 % NZD
  0,100 % AUD
  0,100 % CHF
  0,100 % SEK
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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