DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
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S&P500 I..
6.240
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L&S BREN..
68,49
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Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.175
+0,087

Aegon Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC Fonds

WKN: A3EAD5 ISIN: IE00B6SPX874


15.674018  EUR
-0,155 -0,0243
Börse
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 207,00 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B6SPX874
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Colin Finlays..
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,06 +5,2 % --
16,82 +8,6 % +83,9 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AEGON ABSOLUTE RETURN BOND FUND - B GBP ACC, WKN: A3EAD5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,2 % Financial Institutions
19,7 % Industrial
4,9 % Utility
3,9 % ABS
3,4 % Treasuries
Nach Ländern
40,9 % United Kingdom
13,2 % United States
9,1 % Germany
6,7 % France
4,6 % Italy

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,674
04.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
13,5325
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Investiert weltweit in: - Von Unternehmen und Regierungen begebene Investment-Grade-Anleihen (geringes Risiko) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), - Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist), - Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldtiteln) und - bis zu 20 % in einer Kombination aus Anlagen in aufstrebenden Märkten (Volkswirtschaften, die sich noch in der Entwicklung befinden) und HighYield- Anleihen (höheres Risiko). Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen. Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. 'Hedging' (der Einsatz von Derivaten und sonstigen Finanzkontrakten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit: (i) Anlagen in einer anderen Währung, oder (ii) Änderungen der Zinssätze). Bis zu 5 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt. Der Fonds darf in erheblichem Umfang Barmittel halten, um damit Anlagetechniken umzusetzen oder seine Ziele zu verfolgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aegon Asset Management ..
Anschrift 3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB
Internet www.aegonam.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  58,200 % Financial Institutions
  19,700 % Industrial
  4,900 % Utility
  3,900 % ABS
  3,400 % Treasuries
  1,600 % Agency
  0,600 % CMBS
  7,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,400 % ITALY (REPUBLIC OF)
2,000 % VIRGIN MONEY UK PLC
2,000 % AA BOND CO LTD
1,900 % RAC BOND CO PLC
1,800 % ATHENE GLOBAL FUNDING
1,700 % DEUTSCHE BANK AG
1,700 % NATWEST GROUP PLC
1,700 % CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS PLC
1,600 % SOCIETY OF LLOYDS
1,500 % FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
80,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,900 % United Kingdom
  13,200 % United States
  9,100 % Germany
  6,700 % France
  4,600 % Italy
  3,800 % Spain
  3,000 % Switzerland
  2,200 % Greece
  0,900 % Canada
  0,900 % Czech Republic
  14,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,300 % GBP
  20,600 % USD
  18,300 % EUR
  1,100 % CAD
  0,200 % AUD
  0,200 % CHF
  0,100 % NOK
  0,100 % NZD
  0,100 % SEK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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