PIMCO Global Advantage Fund - Institutional CHF DIS H Fonds

WKN: A1JCL7 ISIN: IE00B6SKQX82


9,0671 EUR
+0,06 % +0,0052
Börse
Stand 20.09.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.23   0,09 CHF)
Fondsvolumen 404,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B6SKQX82
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sachin Gupta,..
Auflagedatum 02.08.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,92 -1,4 % +13,5 %
6,98 -6,0 % +0,4 %
13,92 +9,6 % +63,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,3 % USA
8,0 % Großbritannien
7,6 % Italien
5,9 % Japan
4,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0671
20.09.23 08:00 -- 8
Fondsges. in CHF
8,69
20.09.23 08:00 -- 8

Strategie

Der Global Advantage Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Anleihen, dessen Schwerpunkt auf Industrie- und Entwicklungsländern liegt und das als Benchmark den BIP-gewichteten Global Advantage Bond Index (GLADI) verwendet. Der Fonds bietet ein Engagement in Barmitteln und Derivaten mit einem breiten Spektrum an Anlagemöglichkeiten im festverzinslichen Bereich: Staatsanleihen von Industrie- und Schwellenländern, nominale und inflationsgeschützte Vermögenswerte, Unternehmensanleihen und besicherte Wertpapiere sowie Währungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  7,870 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  7,220 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  6,270 % B.T.P. 14-24 FLR
  5,630 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  5,450 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  4,060 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  3,810 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,600 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  2,290 % US TREASURY 2028
  2,180 % US TREASURY 2025
  51,620 % übrige Positionen

Länder

  36,290 % USA
  8,000 % Großbritannien
  7,560 % Italien
  5,890 % Japan
  4,350 % Irland
  2,990 % Frankreich
  2,640 % Kayman Inseln
  2,620 % Dänemark
  2,190 % Südkorea
  2,130 % Deutschland
  1,640 % Australien
  1,590 % Luxemburg
  1,440 % Schweiz
  1,300 % Niederlande
  1,210 % Israel
  1,160 % Indonesien
  1,050 % Spanien
  1,030 % Ungarn
  0,920 % Rumänien
  0,850 % Saudi-Arabien
  0,770 % Polen
  0,720 % Supranational
  0,670 % Kanada
  0,660 % Serbien
  0,590 % Chile
  0,550 % Bulgarien
  0,520 % Elfenbeinküste
  0,480 % Kolumbien
  0,440 % Slowenien
  0,420 % Kasachstan
  0,310 % Russland
  0,310 % Singapur
  0,240 % Malaysia
  0,190 % Norwegen
  0,170 % Dominikanische Republik
  0,160 % Portugal
  0,110 % Peru
  0,110 % Tschechien
  0,100 % Hong Kong
  5,630 % übrige Länder

Währungen

  100,280 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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