Mediolanum Best Brands New Opportunities Collection - LA EUR ACC Fonds
WKN: A14R86 ISIN: IE00B6SBTN25
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 516,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6SBTN25 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,68 | +8,0 % | +14,8 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,4 % | Staatsanleihen |
| 21,0 % | Unternehmensanleihen |
| 10,9 % | Informatik |
| 8,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 56,7 % | Nordamerika |
| 36,4 % | Europa |
| 12,2 % | Schwellenländer |
| 5,8 % | Pazifik |
| 2,9 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,15
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte), entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) und Rohstoffe (marktfähige Güter wie Kupfer oder Erdöl) an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 39,440 % | Staatsanleihen | |
| 20,980 % | Unternehmensanleihen | |
| 10,950 % | Informatik | |
| 8,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,100 % | Luxusgüter | |
| 5,570 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 3,120 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,100 % | Verbrauchsgüter | |
| 2,880 % | Liquidität | |
| 2,350 % | Rohstoffe | |
| 1,480 % | Energie | |
| 1,060 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 0,730 % | Sonstige Anleihen | |
| 0,660 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 10,350 % | Muzinich Funds - Global Tactical Credi.. | |
| 9,230 % | Pzena Global Value Fund | |
| 8,470 % | Jupiter JGF - Dynamic Bond | |
| 8,420 % | Flossbach von Storch Bond Opportunities | |
| 7,930 % | Hermes Global Emerging Markets Fund | |
| 7,170 % | Artisan Partners Global Funds plc - Ar.. | |
| 7,160 % | GuardCap UCITS Funds plc - GuardCap Gl.. | |
| 5,180 % | BlueBay Investment Grade Euro Aggregat.. | |
| 4,130 % | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | |
| 4,100 % | ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | |
| 27,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,660 % | Nordamerika | |
| 36,370 % | Europa | |
| 12,200 % | Schwellenländer | |
| 5,830 % | Pazifik | |
| 2,880 % | Liquidität | |
| 0,660 % | Supranational |
Währungen
| 52,020 % | Euro | |
| 30,950 % | Dollar | |
| 9,020 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 5,970 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 1,660 % | Yen | |
| 0,380 % | übrige Währungen |
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