Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
09.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 532,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6SBTN25 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,09 | -3,7 % | +5,9 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen | |
15,1 % | Staatsanleihen |
14,5 % | Unternehmensanleihen |
11,3 % | Liquidität |
9,7 % | Informatik |
8,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
42,6 % | Nordamerika |
23,6 % | Europa |
11,3 % | Liquidität |
9,2 % | Sonstiges |
7,2 % | Schwellenländer |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,661
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte), entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate), in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) und Rohstoffe (marktfähige Güter wie Kupfer oder Erdöl) an. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden:Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
15,110 % | Staatsanleihen | |
14,520 % | Unternehmensanleihen | |
11,280 % | Liquidität | |
9,740 % | Informatik | |
8,180 % | Finanzdienstleistungen | |
6,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,830 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
5,360 % | Sonstiges | |
4,660 % | Luxusgüter | |
4,130 % | Sonstige Anleihen | |
3,780 % | Energie | |
3,270 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
2,630 % | Verbrauchsgüter | |
2,250 % | Kommunikationsdienste | |
1,640 % | Rohstoffe | |
0,960 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,980 % | Muzinich Funds - Global Tactical Credi.. | |
9,880 % | BlueBay Investment Grade Euro Aggregat.. | |
6,050 % | Flossbach von Storch Bond Opportunities | |
5,890 % | XTRACKERS MSCI WORLD QUALITY UCITS ETF | |
5,730 % | GERMAN T-BI 0% 19-15.08.29 | |
5,080 % | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | |
5,010 % | BNY Mellon Dynamic US Equity Fund | |
5,000 % | Artisan Partners Global Funds PLC - Gl.. | |
4,190 % | Hermes Global Emerging Markets Fund | |
4,080 % | Alma Capital Investment Funds - Alma E.. | |
39,110 % | übrige Positionen |
42,650 % | Nordamerika | |
23,630 % | Europa | |
11,280 % | Liquidität | |
9,210 % | Sonstiges | |
7,190 % | Schwellenländer | |
5,260 % | Pazifik | |
0,780 % | Supranational |