Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 10,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6RN1X37 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,55 | -1,6 % | -3,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
37,3 % | Sonstige Konsumgüter |
31,6 % | Informationstechnologie.. |
15,7 % | Finanzdienstleistungen |
5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
26,8 % | Indien |
22,9 % | China |
15,0 % | Taiwan |
5,9 % | Indonesien |
5,7 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,8911
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
14,8217
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten der Asien-Pazifik- Region investieren. Der Fonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in anderen als den zuvor beschriebenen Aktienwerten anlegen
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
37,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
31,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,650 % | Finanzdienstleistungen | |
5,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,200 % | Industrie | |
2,510 % | Rohstoffe | |
1,310 % | Versorger | |
0,730 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,850 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
7,470 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,600 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,910 % | TATA MOTORS DEMAT. IR 2 | |
4,710 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
4,660 % | CHINA MENG.D.REG S HD-,10 | |
4,330 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
4,210 % | JNBY DESIGN LTD. HD-,01 | |
3,710 % | SELAMAT SEMPURNA RP 25 | |
3,280 % | SONY GROUP CORP. | |
49,270 % | übrige Positionen |
26,750 % | Indien | |
22,950 % | China | |
14,990 % | Taiwan | |
5,900 % | Indonesien | |
5,660 % | Südkorea | |
4,080 % | Australien | |
4,020 % | Singapur | |
3,280 % | Japan | |
3,060 % | Philippinen | |
3,010 % | Neuseeland | |
2,670 % | Vietnam | |
1,480 % | Hong Kong | |
1,420 % | Thailand | |
0,730 % | Kasse |
26,750 % | Indische Rupie | |
17,660 % | Hongkong-Dollar | |
14,990 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,900 % | Indonesische Rupiah | |
5,660 % | Südkoreanischer Won | |
4,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,020 % | Singapur-Dollar | |
3,400 % | US Dollar | |
3,280 % | Japanische Yen | |
3,060 % | Philippinischer Peso | |
3,010 % | Neuseeland-Dollar | |
2,740 % | Australische Dollar | |
2,670 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,440 % | Thailändischer Baht | |
0,710 % | übrige Währungen |