Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 10,46 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6RN1X37 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,52 | -6,7 % | -0,3 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
31,5 % | Informationstechnologie.. |
23,2 % | Finanzdienstleistungen |
18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
16,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,3 % | China |
18,9 % | Indien |
9,1 % | Südkorea |
8,1 % | Indonesien |
7,8 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,5181
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
14,6368
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten der Asien-Pazifik- Region investieren. Der Fonds darf weniger als 30 % seines Vermögens in anderen als den zuvor beschriebenen Aktienwerten anlegen
Name | First Sentier Investors.. |
Anschrift |
One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
31,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,220 % | Finanzdienstleistungen | |
18,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,750 % | Industrie | |
4,420 % | Barmittel | |
1,010 % | Immobilien | |
0,430 % | Rohstoffe |
6,510 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
5,480 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,010 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,790 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
3,390 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
3,110 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
3,040 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
3,030 % | SHENZHEN MINDRAY YC1 | |
2,750 % | WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | |
2,740 % | CSL LTD | |
60,150 % | übrige Positionen |
24,340 % | China | |
18,930 % | Indien | |
9,060 % | Südkorea | |
8,050 % | Indonesien | |
7,840 % | Taiwan | |
7,260 % | Japan | |
6,100 % | Hong Kong | |
4,420 % | Kasse | |
4,400 % | USA | |
4,020 % | Singapur | |
2,740 % | Australien | |
2,020 % | Niederlande | |
0,820 % | Neuseeland |
18,930 % | Indische Rupie | |
13,770 % | Hongkong-Dollar | |
10,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,290 % | US Dollar | |
9,060 % | Südkoreanischer Won | |
8,050 % | Indonesische Rupiah | |
7,840 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,260 % | Japanische Yen | |
4,020 % | Singapur-Dollar | |
2,740 % | Australische Dollar | |
2,020 % | Euro | |
0,830 % | Neuseeland-Dollar | |
4,410 % | übrige Währungen |