JOHCM Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JT3D ISIN: IE00B6R5VD95
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 27.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,55 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6R5VD95 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,38 | -0,7 % | +48,0 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,2 % | Industrials |
| 19,4 % | Consumer Staples |
| 16,8 % | Consumer Discretionary |
| 14,2 % | Information Technology |
| 6,8 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 39,6 % | India |
| 19,2 % | China |
| 16,1 % | Indonesia |
| 6,5 % | Thailand |
| 4,9 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2,637
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds wird allgemeinin Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung vonweniger als 4 Mrd.USD investieren, wobei die Handelsliquidität ein wesentliches Kriterium darstellt. Der Fonds kann aufgrund von gestiegenen Marktbewertungen auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 4 Mrd. USD halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | J O Hambro Capital Mana.. |
| Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
| Internet | www.johcm.co.uk |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 26,200 % | Industrials | |
| 19,400 % | Consumer Staples | |
| 16,800 % | Consumer Discretionary | |
| 14,200 % | Information Technology | |
| 6,800 % | Materials | |
| 6,000 % | Health Care | |
| 5,100 % | Financials | |
| 3,500 % | Communication Services | |
| 1,700 % | Energy | |
| 0,300 % | Cash |
Größte Positionen
| 3,800 % | Sumber Alfaria Trijaya | |
| 3,600 % | Max Healthcare | |
| 3,400 % | Indian Energy Exchange | |
| 3,300 % | Minda | |
| 3,300 % | ABB India | |
| 3,100 % | Industri Jamu dan Farmasi | |
| 3,100 % | Arwana | |
| 2,900 % | KEI Industries | |
| 2,800 % | Schaeffler | |
| 2,500 % | EC Healthcare | |
| 68,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,600 % | India | |
| 19,200 % | China | |
| 16,100 % | Indonesia | |
| 6,500 % | Thailand | |
| 4,900 % | Hong Kong | |
| 4,900 % | Philippines | |
| 4,700 % | Taiwan | |
| 1,700 % | Malaysia | |
| 1,000 % | Singapore | |
| 1,000 % | South Korea | |
| 0,300 % | Cash | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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