J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JT3E ISIN: IE00B6R5QW32


2,5348 EUR
+1,22 % +0,0304
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.20   0,03 USD)
Fondsvolumen 23,72 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B6R5QW32
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cho-Yu Kooi, ..
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,23 +13,8 % +63,9 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Information Technology
16,8 % Industrials
15,6 % Consumer Staples
14,6 % Health Care
12,4 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
38,8 % Taiwan
24,6 % India
10,3 % Hong Kong
9,7 % Indonesia
4,7 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,5348
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2,714
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung , die alle ihren Sitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD, wobei die Handelsliquidität eine wichtige Rolle spielt. Aufgrund steigender Marktbewertungen kann der Fonds Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 6 Mrd. USD halten. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan Small Cap NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  35,200 % Information Technology
  16,800 % Industrials
  15,600 % Consumer Staples
  14,600 % Health Care
  12,400 % Consumer Discretionary
  2,700 % Energy
  2,400 % Materials
  0,400 % Cash

Größte Positionen

  4,500 % Samsonite
  4,200 % Max Healthcare
  4,100 % L'Occitane
  3,800 % ABB India
  3,700 % Sumber Alfaria Trijaya
  3,600 % M31 Technology
  3,300 % Minda
  3,100 % Apollo Hospitals
  2,700 % Aegis Logistics
  2,500 % eMemory Technology
  64,500 % übrige Positionen

Länder

  38,800 % Taiwan
  24,600 % India
  10,300 % Hong Kong
  9,700 % Indonesia
  4,700 % Thailand
  3,900 % South Korea
  2,700 % China
  2,500 % Malaysia
  1,300 % Philippines
  1,000 % Singapore
  0,400 % Cash
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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