JOHCM Asia ex-Japan Small and Mid Cap Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A1JT3A ISIN: IE00B6R5HM01


2,844 EUR
+0,46 % +0,013
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
28.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.20   0,02 EUR)
Fondsvolumen 23,50 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00B6R5HM01
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Cho-Yu Kooi
Auflagedatum 30.09.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,53 -0,2 % +45,4 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,6 % Sonstige Konsumgüter
14,6 % Industrie
12,8 % Informationstechnologie..
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
3,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
32,5 % Indien
16,3 % Indonesien
10,5 % China
7,4 % Philippinen
6,1 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,844
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die in der asiatischen Region (ausgenommen Japan) ansässig sind oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der asiatischen Region (ausgenommen Japan) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD investieren, wobei die Handelsliquidität ein wesentliches Kriterium darstellt. Infolge gestiegener Marktbewertungen kann der Fonds jedoch auch Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung vonmehr als 6 Mrd. USD halten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmalewährend des gesamten Anlageentscheidungsprozesses. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan Small CapNRIndex (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index')gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn dieWertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. DieVerwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Small-Cap-Bereich in zwei von drei Industrieländern (ohne Japan) und neun Schwellenländern in Asien erfasst. Mit 1.557 Bestandteilen deckt der Index etwa 14 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J O Hambro Capital Mana..
Anschrift Ryder Street 14
SW1Y6QB London , GB
Internet www.johcm.co.uk
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  37,570 % Sonstige Konsumgüter
  14,590 % Industrie
  12,830 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,940 % Finanzdienstleistungen
  3,790 % Rohstoffe
  2,600 % Barmittel
  2,300 % Energie
  11,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,410 % SUMBER ALFAR.TRIJAYA RP10
  3,960 % MAX HEALT.INST.(DEM.)IR10
  3,580 % MINDA INDUSTRIES IR 2
  3,550 % CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001
  2,690 % RAFFLES MEDICAL GRP P.C.
  2,610 % WILCON DEPOT INC. PP 1
  2,560 % PT ARWANA CITRAM. RP12,50
  2,550 % APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.)
  2,520 % EC HEALTHCARE HD-,00001
  2,370 % INDIAN ENERGY EXCH. IR 1
  68,200 % übrige Positionen

Länder

  32,460 % Indien
  16,260 % Indonesien
  10,540 % China
  7,400 % Philippinen
  6,080 % Hong Kong
  5,280 % Thailand
  3,160 % Taiwan
  2,690 % Singapur
  2,600 % Kasse
  2,260 % Luxemburg
  11,270 % übrige Länder

Währungen

  32,460 % Indische Rupie
  16,260 % Indonesische Rupiah
  10,270 % Hongkong-Dollar
  8,680 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,240 % US Dollar
  7,400 % Philippinischer Peso
  6,210 % Thailändischer Baht
  3,160 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,690 % Singapur-Dollar
  2,030 % Malaysische Ringgit
  2,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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