Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
28.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 23,50 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B6R5HM01 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,53 | -0,2 % | +45,4 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
37,6 % | Sonstige Konsumgüter |
14,6 % | Industrie |
12,8 % | Informationstechnologie.. |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
32,5 % | Indien |
16,3 % | Indonesien |
10,5 % | China |
7,4 % | Philippinen |
6,1 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2,844
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23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktienwerte von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung, die in der asiatischen Region (ausgenommen Japan) ansässig sind oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der asiatischen Region (ausgenommen Japan) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 6 Mrd. USD investieren, wobei die Handelsliquidität ein wesentliches Kriterium darstellt. Infolge gestiegener Marktbewertungen kann der Fonds jedoch auch Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung vonmehr als 6 Mrd. USD halten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmalewährend des gesamten Anlageentscheidungsprozesses. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI AC Asia ex Japan Small CapNRIndex (Nettodividenden wiederangelegt) (der 'Index')gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für den Fonds fällig wird, wenn dieWertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. DieVerwendung des Index schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsverwalter nicht ein. Daher können die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Index abweichen. Dieser Index wird verwendet, da er den Small-Cap-Bereich in zwei von drei Industrieländern (ohne Japan) und neun Schwellenländern in Asien erfasst. Mit 1.557 Bestandteilen deckt der Index etwa 14 % der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung in jedem Land ab.
Name | J O Hambro Capital Mana.. |
Anschrift |
Ryder Street
14 SW1Y6QB London , GB |
Internet | www.johcm.co.uk |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
37,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,590 % | Industrie | |
12,830 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,940 % | Finanzdienstleistungen | |
3,790 % | Rohstoffe | |
2,600 % | Barmittel | |
2,300 % | Energie | |
11,270 % | übrige Bestandteile |
5,410 % | SUMBER ALFAR.TRIJAYA RP10 | |
3,960 % | MAX HEALT.INST.(DEM.)IR10 | |
3,580 % | MINDA INDUSTRIES IR 2 | |
3,550 % | CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001 | |
2,690 % | RAFFLES MEDICAL GRP P.C. | |
2,610 % | WILCON DEPOT INC. PP 1 | |
2,560 % | PT ARWANA CITRAM. RP12,50 | |
2,550 % | APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) | |
2,520 % | EC HEALTHCARE HD-,00001 | |
2,370 % | INDIAN ENERGY EXCH. IR 1 | |
68,200 % | übrige Positionen |
32,460 % | Indien | |
16,260 % | Indonesien | |
10,540 % | China | |
7,400 % | Philippinen | |
6,080 % | Hong Kong | |
5,280 % | Thailand | |
3,160 % | Taiwan | |
2,690 % | Singapur | |
2,600 % | Kasse | |
2,260 % | Luxemburg | |
11,270 % | übrige Länder |
32,460 % | Indische Rupie | |
16,260 % | Indonesische Rupiah | |
10,270 % | Hongkong-Dollar | |
8,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,240 % | US Dollar | |
7,400 % | Philippinischer Peso | |
6,210 % | Thailändischer Baht | |
3,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,690 % | Singapur-Dollar | |
2,030 % | Malaysische Ringgit | |
2,600 % | übrige Währungen |