Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,45 Mrd. USD | ||
Symbol | IS0E | ||
ISIN | IE00B6R52036 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,73 | -0,1 % | +46,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,4 % | Bergbau Gold |
0,3 % | Barmittel |
0,3 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
54,3 % | Kanada |
12,6 % | Australien |
12,5 % | USA |
7,1 % | Südafrika |
5,6 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 13,122 |
13,156 |
28.03.24 | 17:15 | 8.556 |
LT Societe Generale | 13,122 |
13,148 |
28.03.24 | 17:14 | 6.487 |
LT Baader Bank | 13,0548 |
13,2245 |
28.03.24 | 17:15 | 3.118 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,8087
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,8597
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
13,122
|
28.03.24 | 17:15 | 7.686 | 8.597 |
Xetra |
13,12
|
28.03.24 | 17:00 | 75.884 | 225 |
Tradegate |
13,148
|
28.03.24 | 17:15 | 48.077 | 97 |
gettex |
13,214
|
28.03.24 | 17:10 | 3.975 | 62 |
Stuttgart |
13,122
|
28.03.24 | 17:00 | 12.386 | 43 |
Frankfurt |
13,048
|
28.03.24 | 16:29 | 0 | 12 |
Düsseldorf |
13,128
|
28.03.24 | 16:17 | 0 | 9 |
Berlin |
13,064
|
28.03.24 | 15:40 | 0 | 7 |
München |
12,976
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 4 |
Quotrix |
13,106
|
28.03.24 | 16:41 | 395 | 4 |
Hannover |
12,854
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Hamburg |
12,854
|
28.03.24 | 09:26 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
13,1652
|
28.03.24 | 16:55 | 4.510 | 56 |
BX Swiss |
12,657
|
28.03.24 | 15:22 | 309 | 9 |
SIX SWISS (CHF) |
12,678
|
28.03.24 | 15:33 | 7.577 | 9 |
Anleihen FX |
13,01
|
28.03.24 | 12:39 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
10,50
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
13,442
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
12,294
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
13,812
|
27.03.24 | 15:46 | 391 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.118,00
|
28.03.24 | 17:00 | 33.962 | 90 |
London Stock Exchange (USD) |
14,195
|
28.03.24 | 16:59 | 30.560 | 75 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des S&P Commodity Producers Gold Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Golderkundung und Produktion von Gold und Goldprodukten. Der Index enthält nur Unternehmen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) in den Bereich Gold einzuordnen sind, und er setzt sich aus Indexwerten des S&P Global Broad Market Index zusammen. Damit diese Unternehmen für die Aufnahme in den Index in Betracht gezogen werden, müssen ihre Aktien an einem entwickelten Markt notiert sein und sie müssen Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Nicht darin enthalten sind Aktien, die von Kontrollgruppen, anderen börsengehandelten Unternehmen oder staatlichen Stellen gehalten werden, die Mehrheitsaktionäre sind oder dem Unternehmen nahe stehen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Liquide Aktien bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen leicht erwerben und veräußern lassen. Für die maximale Gewichtung jedes Unternehmens im Index gilt bei jeder Neugewichtung eine Obergrenze von 10 %. Aus diesem Grund kann die Gewichtung eines Unternehmens zwischen zwei Neugewichtungen des Indexes die Obergrenze von 10 % des Indexes übersteigen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,410 % | Bergbau Gold | |
0,320 % | Barmittel | |
0,270 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
10,130 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
9,540 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
9,390 % | BARRICK GOLD CORP. | |
8,850 % | WHEATON PREC. METALS | |
8,820 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
5,530 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
4,580 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
4,400 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
3,710 % | ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 | |
3,190 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
31,860 % | übrige Positionen |
54,340 % | Kanada | |
12,620 % | Australien | |
12,480 % | USA | |
7,130 % | Südafrika | |
5,620 % | China | |
5,140 % | Großbritannien | |
1,710 % | Peru | |
0,630 % | Jersey | |
0,320 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
44,780 % | Kanadische Dollar | |
27,090 % | US Dollar | |
12,680 % | Australische Dollar | |
7,130 % | Südafrikanischer Rand | |
5,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,710 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,640 % | Pfund Sterling | |
0,550 % | Hongkong-Dollar | |
0,320 % | übrige Währungen |