PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund - E Class USD ACC Fonds
WKN: A1JT9P ISIN: IE00B6QRWH71
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 149,21 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B6QRWH71 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,16 | +7,9 % | +3,5 % | |||
| 6,11 | +21,4 % | +21,1 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,2 % | Banks |
| 7,5 % | Metals & Mining |
| 7,2 % | Integrated Oil |
| 5,2 % | Electric Utility |
| 5,0 % | Gaming |
| Nach Ländern | |
| 7,5 % | Mexico |
| 7,3 % | Brazil |
| 5,5 % | Israel |
| 5,4 % | Saudi Arabia |
| 5,0 % | Chile |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,6403
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,55
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit und ohne 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Bestandteile
| 16,190 % | Banks | |
| 7,490 % | Metals & Mining | |
| 7,170 % | Integrated Oil | |
| 5,250 % | Electric Utility | |
| 5,040 % | Gaming | |
| 3,550 % | Financial Other | |
| 3,470 % | Chemicals | |
| 3,260 % | Wireless | |
| 2,820 % | Independent E&P | |
| 2,520 % | Technology | |
| 43,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,200 % | U S TREASURY BOND | |
| 1,300 % | TEVA PHARMACEUTICAL INDU SR UNSEC | |
| 1,300 % | FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | |
| 1,200 % | NBK SPC LTD SR UNSEC 144A SOFR | |
| 1,100 % | SANDS CHINA LTD SR UNSEC | |
| 1,100 % | BANCO SANTANDER MEXICO SR UNSEC REGS | |
| 1,100 % | ECOPETROL SA | |
| 1,000 % | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SEC | |
| 1,000 % | SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC | |
| 1,000 % | SAMBA FUNDING LTD SR UNSEC | |
| 85,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 7,500 % | Mexico | |
| 7,300 % | Brazil | |
| 5,500 % | Israel | |
| 5,400 % | Saudi Arabia | |
| 5,000 % | Chile | |
| 5,000 % | Macao | |
| 4,500 % | Indonesia | |
| 4,300 % | India | |
| 4,300 % | Turkey | |
| 3,700 % | Peru | |
| 47,500 % | übrige Länder |
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