15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2021 | Halbjahresbericht |
16.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,56 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 11,14 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B68XV540 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,61 | -5,5 % | +0,4 % | |||
7,54 | -1,6 % | +11,4 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | USA |
8,8 % | Großbritannien |
8,1 % | Niederlande |
6,2 % | Irland |
4,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
80,38
|
04.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,320 % | CREDIT SUISSE 13/23 REGS | |
1,150 % | ABN AMRO 17/28 FLR MTN | |
1,120 % | BARCLAYS 17/28 FLR MTN | |
0,890 % | ING GROEP 18/28 FLR MTN | |
0,830 % | CAIXABANK 17/28 FLR MTN | |
0,810 % | LINCOLN FIN. 19/24 REGS | |
0,780 % | DT.BANK SUB.NTS 2013/2028 | |
0,770 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
0,710 % | BBVA BANC.TEX. 12/22 REGS | |
0,690 % | COBA FIX-RESET 20/30 SUB. | |
90,930 % | übrige Positionen |
20,630 % | USA | |
8,760 % | Großbritannien | |
8,120 % | Niederlande | |
6,190 % | Irland | |
4,090 % | Deutschland | |
3,640 % | Frankreich | |
3,220 % | Italien | |
3,080 % | Kayman Inseln | |
3,050 % | Schweiz | |
2,470 % | Luxemburg | |
2,370 % | Spanien | |
2,280 % | Australien | |
2,160 % | Jungferninseln (British) | |
1,880 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,780 % | Jersey | |
1,780 % | Mexiko | |
1,600 % | Indien | |
1,430 % | Japan | |
1,250 % | Hong Kong | |
1,160 % | Bermuda | |
1,150 % | Österreich | |
1,050 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,010 % | Dänemark | |
0,920 % | Singapur | |
0,820 % | Portugal | |
0,740 % | Israel | |
0,680 % | Schweden | |
0,520 % | Kanada | |
0,520 % | Supranational | |
0,370 % | Chile | |
0,370 % | Südkorea | |
0,320 % | Panama | |
0,310 % | Indonesien | |
0,280 % | Liberia | |
0,260 % | Katar | |
0,210 % | Guernsey | |
0,150 % | Isle of Man | |
0,120 % | Norwegen | |
0,120 % | Rumänien | |
9,140 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |