Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1JZ39 ISIN: IE00B68XV540
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2020 | Jahresbericht |
| 31.05.2021 | Halbjahresbericht |
| 14.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 12,14 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B68XV540 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,90 | +4,1 % | +9,2 % | |||
| 4,39 | -0,6 % | +6,8 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | USA |
| 10,2 % | Großbritannien |
| 7,9 % | Niederlande |
| 5,3 % | Italien |
| 3,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,93
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,110 % | Barclays PLC (var) 07.02.2028 | |
| 1,050 % | ABN AMRO Bank NV (var) 27.03.2028 | |
| 0,830 % | UBS Group AG (var) | |
| 0,830 % | CaixaBank SA (var) 14.07.2028 | |
| 0,790 % | 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24 | |
| 0,760 % | ING Groep NV (var) 22.03.2028 | |
| 0,750 % | Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023 | |
| 0,700 % | COMMERZBANK AG 20 05 12 2030 FRN | |
| 0,650 % | Societe Generale SA (var) 16.09.2026 | |
| 0,640 % | EP Infrastructure AS 1,659% 26.04.2024 | |
| 91,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,780 % | USA | |
| 10,200 % | Großbritannien | |
| 7,940 % | Niederlande | |
| 5,280 % | Italien | |
| 3,720 % | Deutschland | |
| 3,620 % | Frankreich | |
| 3,430 % | Luxemburg | |
| 3,390 % | Schweiz | |
| 3,070 % | Spanien | |
| 2,920 % | Irland | |
| 2,280 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 2,250 % | Cayman Inseln | |
| 1,910 % | Jersey | |
| 1,850 % | Mexiko | |
| 1,470 % | Österreich | |
| 1,240 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,220 % | Dänemark | |
| 1,080 % | Indien | |
| 1,000 % | Bermuda | |
| 0,890 % | Schweden | |
| 0,860 % | Portugal | |
| 0,730 % | Israel | |
| 0,730 % | Singapur | |
| 0,680 % | Japan | |
| 0,640 % | Tschechische Republik | |
| 0,530 % | Australien | |
| 0,510 % | Hong Kong | |
| 0,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,450 % | Global | |
| 0,440 % | Indonesien | |
| 0,360 % | Panama | |
| 0,310 % | Isle of Man | |
| 0,290 % | Südkorea | |
| 0,280 % | Kanada | |
| 0,260 % | Liberia | |
| 0,260 % | Katar | |
| 0,230 % | Guernsey | |
| 0,180 % | Türkei | |
| 0,140 % | Supranational | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 14,840 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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