DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
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Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.122
+0,038

Muzinich Americayield Fund - R CHF DIS H Fonds

WKN: A1JVGB ISIN: IE00B68P5T22


72.154805  EUR
-0,163 -0,1174
Börse
Stand 27.11.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.24   1,72 CHF)
Fondsvolumen 547,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B68P5T22
Portrait

(D)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Peterma..
Auflagedatum 13.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,31 +9,7 % +16,9 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH AMERICAYIELD FUND - R CHF DIS H, WKN: A1JVGB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
81,7 % USA
5,4 % Kanada
1,4 % Irland
1,3 % Barmittel und sonst. VM
1,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,1548
27.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
67,2772
27.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,210 % LIGHT.POWER 24/32 144A
1,090 % CCO HLD/CAP. 20/31 144A
1,000 % CLOUD SOFTW. 24/32 144A
0,980 % ROCKET SOFTW 24/28 144A
0,980 % ALLIA.INT/CO 23/31 144A
0,970 % HARV.MIDSTR. 20/28 144A
0,970 % UNITI/F./F./ 23/28 144A
0,950 % HOME PT CAP. 21/26 144A
0,940 % AQU.INS.HO./ 24/29 144A
0,910 % TALL.E.P./F. 20/30 144A
90,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,670 % USA
  5,420 % Kanada
  1,420 % Irland
  1,320 % Barmittel und sonst. VM
  1,310 % Großbritannien
  1,240 % Frankreich
  1,170 % Malta
  0,880 % Polen
  0,820 % Australien
  0,610 % Japan
  0,520 % Luxemburg
  0,520 % Panama
  0,480 % Niederlande
  0,480 % Kayman Inseln
  0,330 % Liberia
  0,180 % Italien
  1,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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