Magna New Frontiers Fund - R EUR ACC Fonds
WKN: A1H7JG ISIN: IE00B68FF474
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 29.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,54 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 500,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGKA | ||
| ISIN | IE00B68FF474 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,76 | +77,8 % | -- | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 9,1 % | Barmittel |
| 5,4 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | Vietnam |
| 9,1 % | Kasse |
| 8,8 % | Griechenland |
| 7,0 % | Kasachstan |
| 5,3 % | Kuwait |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 25,63 |
26,65 |
27.09.21 | 13:24 | 130 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
25,649
|
23.09.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
26,48
|
27.09.21 | 13:17 | 0 | 18 | |
| Berlin |
25,64
|
27.09.21 | 08:45 | 0 | 2 | |
| München |
25,81
|
27.09.21 | 08:45 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf |
25,66
|
27.09.21 | 09:08 | 0 | 1 |
Strategie
Der Magna New Frontiers Fund zielt auf Kapitalwachstum ab durch Investitionen in ein breitgestreutes Portfolio aus Aktien der Frontiers Märkte. Der Magna New Frontiers Fund ist ein Teilfonds des Magna Umbrella Fund plc. Wir investieren in Qualitäts-Unternehmen, mit starkem Management und nachhaltigen Wachstums- Aussichten, die attraktiv bewertet sind. Unser Investment-Ansatz folgt einer auf unserem Research basierenden bottom-up Einzeltitelauswahl. Dabei suchen wir besonders nach vom Markt weniger gut verstandenen Gelegenheiten. Regelmäßige Treffen mit dem Management sind für unseren Prozess unverzichtbar. Unser Ziel ist, Unternehmen zu finden, die uns langfristige eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Das Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Wachstums und die bewiesene Orientierung am Wohl der Anteilseigner stehen für uns dabei im Mittelpunkt. Der Grad der Überzeugung von einem Unternehmen spiegelt sich in der Portfolio- Konstruktion. Wir sind uns der Zusammensetzung des Benchmark-Index bewusst, wenn wir allerdings einen Titel nicht mögen, halten wir ihn nicht, unabhängig vom Gewicht im Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 25,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,140 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 9,090 % | Barmittel | |
| 5,370 % | Rohstoffe | |
| 3,250 % | Energie | |
| 1,670 % | Immobilien | |
| 1,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,880 % | FPT Corp | |
| 5,330 % | Vietnam Prosperity JSC Bank | |
| 4,670 % | Alpha Bank AE | |
| 4,200 % | MOBILE WORLD GROUP | |
| 4,080 % | Human Soft Holding Co KSC | |
| 3,800 % | NAC KAZATOMPROM JSC | |
| 2,900 % | CONVERGE ICT | |
| 2,830 % | Military Commercial Joint Stock Bank | |
| 2,570 % | PHU NHUAN JEWELRY | |
| 2,230 % | NOVA LJUB BANKA GDR | |
| 60,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,540 % | Vietnam | |
| 9,090 % | Kasse | |
| 8,750 % | Griechenland | |
| 6,980 % | Kasachstan | |
| 5,330 % | Kuwait | |
| 4,310 % | Saudi-Arabien | |
| 3,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,160 % | Polen | |
| 2,960 % | Ägypten | |
| 2,230 % | Slowenien | |
| 2,220 % | Bahrein | |
| 1,780 % | Indonesien | |
| 1,720 % | Philippinen | |
| 1,560 % | Niederlande | |
| 1,470 % | Rumänien | |
| 1,360 % | Moldawien | |
| 0,870 % | Irland | |
| 0,750 % | Sri Lanka | |
| 0,710 % | Australien | |
| 0,630 % | Georgien | |
| 0,190 % | Katar | |
| 16,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 28,690 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 14,480 % | Euro | |
| 10,610 % | US Dollar | |
| 5,770 % | Philippinischer Peso | |
| 5,330 % | Kuwait-Dinar | |
| 4,560 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 4,310 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,160 % | Polnischer Zloty | |
| 2,960 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,830 % | Rumänischer Leu | |
| 2,210 % | Pfund Sterling | |
| 2,020 % | Katar-Riyal | |
| 1,780 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,800 % | Singapur-Dollar | |
| 0,750 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 9,740 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.