Merian Emerging Market Debt Fund - A SGD DIS H Fonds

WKN: A1H88L ISIN: IE00B67L0Q39


4,7651EUR
+0,12 % +0,0057
Börse
Stand 26.11.20 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2019 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
27.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.11.20   0,03 SGD)
Fondsvolumen 91,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B67L0Q39
WKN A1H88L
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Alejandro Are..
Auflagedatum 08.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,86 -1,1 % +3,5 %
9,24 -2,3 % -4,1 %
29,69 +6,9 % +53,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,5 % Mexiko
4,4 % Indonesien
3,9 % Cayman Inseln
3,3 % Ägypten
3,1 % Dominikanische Republik

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,7651
26.11.20 08:00 -- 1
Fondsges. in SGD
7,5958
26.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel: ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, durch die überwiegende Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln, die in Schwellenländern emittiert wurden. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index zu bieten. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel (z.B. solche, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB- bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa3 erhalten haben). Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einer laufenden Bewertung der Ertragstreiber wie Zinsen, Anleihepreise, Konjunkturausblick, Inflationserwartungen sowie globale politische Themen. Das umfasst auch eine Bewertung zum Ausfallrisiko von Emittenten und des Werts im Vergleich zu ähnlichen Anleihen des Markts. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich zwar womöglich großteils um Indexkomponenten, der Fonds darf jedoch erheblich vom Index abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Merian Global Investors
Anschrift Lambeth Hill 2
EC4P 4WR London , GB
Internet www.merian.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  2,040 % PEMEX 20/25 REGS
  1,890 % REPUBLIC OF GUATEMALA 5.375000 24/04/2..
  1,750 % Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% ..
  1,540 % Uruguay Government International Bond ..
  1,510 % PETBRA 6.9 03/19/49
  1,480 % 4.00 % QATAR 19/29 SR S
  1,470 % Panama Government International Bond 8..
  1,460 % Saudi Government International Bond 5%..
  1,400 % 5,750% BENIN, REP. 19/26 REGS
  1,320 % Petronas Capital Ltd 4,5% 18.03.2045
  84,140 % übrige Positionen

Länder

  7,530 % Mexiko
  4,390 % Indonesien
  3,910 % Cayman Inseln
  3,300 % Ägypten
  3,120 % Dominikanische Republik
  3,100 % Chile
  2,840 % Kasse
  2,830 % Großbritannien
  2,670 % Saudi-Arabien
  2,600 % Panama
  2,570 % Kasachstan
  2,570 % Niederlande
  2,430 % Katar
  2,340 % USA
  2,310 % Türkei
  2,310 % Paraguay
  2,300 % Uruguay
  2,270 % Argentinien
  2,150 % Südafrika
  2,050 % Peru
  1,790 % Angola
  1,780 % Bahrein
  1,700 % Jamaika
  1,690 % Kolumbien
  1,430 % Cote d'Ivoire
  1,420 % Mongolei
  1,400 % Benin
  1,320 % Malaysia
  1,310 % Oman
  1,270 % Ecuador
  1,230 % Hong Kong
  1,230 % Rumänien
  1,210 % Aserbaidschan
  1,210 % Virgin Inseln (GB)
  1,190 % Philippinen
  1,130 % Irland
  1,020 % Kenia
  1,010 % Senegal
  0,960 % Nigeria
  0,940 % Usbekistan
  0,870 % Brasilien
  0,860 % Marokko
  0,820 % Weißrussland
  0,810 % Jersey
  0,800 % Bermuda
  0,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,720 % Ukraine
  0,720 % Kamerun
  0,640 % Honduras
  0,600 % Pakistan
  0,580 % Georgien
  0,480 % Tunesien
  0,420 % Venezuela
  5,050 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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