PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JE9L ISIN: IE00B67B7N93
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | PJSB | ||
| ISIN | IE00B67B7N93 | ||
|
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| Portrait | |||
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★★★ |
| Morningstar Analyst Rating |
 Gold |
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-- |
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| -- |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,45 | -6,2 % | -3,1 % | |||
| 5,46 | -7,6 % | -0,7 % | |||
| 16,84 | +38,5 % | +92,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,3 % | USA |
| 7,9 % | Japan |
| 7,8 % | Großbritannien |
| 2,9 % | Deutschland |
| 2,4 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 84,8795 |
85,728 |
09.04.21 | 20:18 | 203 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,2216
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
101,55
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
85,44
|
09.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Düsseldorf |
84,86
|
09.04.21 | 19:40 | 0 | 19 | |
| Berlin |
85,20
|
09.04.21 | 09:13 | 0 | 2 | |
| München |
85,49
|
09.04.21 | 09:13 | 0 | 2 | |
| Borsa Italiana |
85,43
|
09.04.21 | 17:35 | 1.861 | 10 | |
| FINRA other OTC Issues |
101,00
|
25.03.21 | 18:46 | 1.435 | 1 | |
| SIX SWISS (USD) |
101,56
|
08.04.21 | 17:35 | 55 | 1 | |
| London Stock Exchange (USD) |
101,54
|
09.04.21 | 17:35 | 10.893 | 10 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Wertpapiere mit Investment Grade-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pimco Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
| Internet | www.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 6,400 % | TREASURY BILL | |
| 2,200 % | Central Nippon Expressway Co Ltd (floa.. | |
| 1,580 % | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR | |
| 1,370 % | CPPIB CAPITAL INC | |
| 1,110 % | FREDDIE MAC | |
| 1,070 % | PNC BANK NA | |
| 1,020 % | B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/20 | |
| 0,920 % | VOLKSWAGEN GROUP FLTG NOV 13 20 144A | |
| 0,890 % | CITIBANK FRN 05/20/22 | |
| 0,870 % | FREDDIE MAC | |
| 82,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,290 % | USA | |
| 7,900 % | Japan | |
| 7,810 % | Großbritannien | |
| 2,910 % | Deutschland | |
| 2,360 % | Kanada | |
| 2,130 % | Cayman Inseln | |
| 1,800 % | Niederlande | |
| 0,990 % | Südkorea | |
| 0,960 % | Schweiz | |
| 0,940 % | Irland | |
| 0,730 % | Frankreich | |
| 0,710 % | Singapur | |
| 0,640 % | Hong Kong | |
| 0,420 % | Norwegen | |
| 0,420 % | Guernsey | |
| 0,380 % | Indien | |
| 0,190 % | Spanien | |
| 0,190 % | Katar | |
| 0,170 % | Neuseeland | |
| 0,140 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,130 % | Dänemark | |
| 14,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,980 % | US Dollar | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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