PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JE9L ISIN: IE00B67B7N93


83,83EUR
+0,13 % +0,11
Börse
Stand 15.01.21 - 17:35:09 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
11.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.01.21   0,04 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol PJSB
ISIN IE00B67B7N93
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Morningstar Analyst Rating Gold Gold
--
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jerome Schnei..
Auflagedatum 28.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,38 -8,0 % -8,8 %
6,69 -7,7 % -7,1 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
53,3 % USA
7,9 % Japan
7,8 % Großbritannien
2,9 % Deutschland
2,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
83,755
84,5925
15.01.21 21:37 267
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,6975
14.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
101,70
14.01.21 08:00 -- 1
gettex
83,97
15.01.21 21:47 0 53
Düsseldorf
83,76
15.01.21 19:40 0 21
Berlin
83,96
15.01.21 16:58 0 6
München
83,94
15.01.21 16:58 0 6
Borsa Italiana
83,83
15.01.21 17:35 3.893 32
FINRA other OTC Issues
101,4692
23.12.20 15:30 1.950 4
SIX SWISS (USD)
101,66
11.01.21 17:36 300 1
London Stock Exchange (USD)
101,70
15.01.21 17:35 3.930 14

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Wertpapiere mit Investment Grade-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,400 % TREASURY BILL
  2,200 % Central Nippon Expressway Co Ltd (floa..
  1,580 % FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR
  1,370 % CPPIB CAPITAL INC
  1,110 % FREDDIE MAC
  1,070 % PNC BANK NA
  1,020 % B.A.T. Capital Corp. FLR Notes 17/20
  0,920 % VOLKSWAGEN GROUP FLTG NOV 13 20 144A
  0,890 % CITIBANK FRN 05/20/22
  0,870 % FREDDIE MAC
  82,570 % übrige Positionen

Länder

  53,290 % USA
  7,900 % Japan
  7,810 % Großbritannien
  2,910 % Deutschland
  2,360 % Kanada
  2,130 % Cayman Inseln
  1,800 % Niederlande
  0,990 % Südkorea
  0,960 % Schweiz
  0,940 % Irland
  0,730 % Frankreich
  0,710 % Singapur
  0,640 % Hong Kong
  0,420 % Norwegen
  0,420 % Guernsey
  0,380 % Indien
  0,190 % Spanien
  0,190 % Katar
  0,170 % Neuseeland
  0,140 % Virgin Inseln (GB)
  0,130 % Dänemark
  14,790 % übrige Länder

Währungen

  99,980 % US Dollar
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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