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PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A1JE9L ISIN: IE00B67B7N93
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.10.18 0,21 EUR) |
| Fondsvolumen | -- USD |
| Symbol | PJSB |
| ISIN | IE00B67B7N93 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,70 | +0,1 % | -1,2 % | ||||
| 4,97 | +3,5 % | -6,1 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:50 | 431 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,958
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,27
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:47 | 184 | 32 |
| Düsseldorf |
86,36
|
15.07.25 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 22:02 | 380 | 2 |
| München |
85,86
|
15.07.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Berlin |
85,68
|
15.07.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
15.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
86,36
|
15.07.25 | 17:45 | 224 | 5 |
| FINRA other OTC Issues |
99,95
|
24.06.25 | 16:28 | 1.185 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
100,245
|
15.07.25 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
85,89
|
15.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
100,295
|
15.07.25 | 17:35 | 5.658 | 42 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,830 % | FED.H.LN M. 25/54 FLR MF | |
| 1,780 % | FNR 2025-18 FM SOFR30A+90BP | |
| 1,660 % | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | |
| 1,360 % | U S TREASURY NOTE | |
| 1,060 % | CBRE SERVICES INC 4(2) 144A DISC NT* | |
| 1,050 % | BAY.US FI.II. 2025 144A | |
| 1,040 % | HCA INC 4(2) 144A DISC NT* | |
| 1,030 % | INTEL CORPORATION 4(2) DISC NT* | |
| 1,020 % | RTX CORP 4(2) 144A DISC NT* | |
| 1,010 % | JABIL INC 4(2) 144A DISC NT* | |
| 87,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Global |
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