PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JE9L ISIN: IE00B67B7N93


99,525 USD
+0,05 % +0,045
Börse
Stand 13.05.22 - 17:35:08 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
31.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.10.18   0,21 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol PJSB
ISIN IE00B67B7N93
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Schneider, Wi..
Auflagedatum 28.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,71 -2,0 % -2,1 %
5,37 -7,9 % +7,7 %
14,57 +10,6 % +67,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
95,329
95,691
16.05.22 11:41 151
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,8937
12.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
99,53
12.05.22 08:00 -- 1
gettex
95,55
16.05.22 11:17 0 6
München
95,71
16.05.22 09:50 65 3
Düsseldorf
94,92
16.05.22 11:15 0 3
Berlin
95,28
16.05.22 09:29 0 2
SIX SWISS (USD)
99,60
16.05.22 09:01 804 2
Borsa Italiana
95,56
16.05.22 10:23 55 1
FINRA other OTC Issues
99,10
12.05.22 19:22 620 1
London Stock Excha..
99,525
13.05.22 17:35 3.702 5

Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird) mit unterschiedlichen Laufzeiten, darunter Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen begebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment Grade-Rating. Wertpapiere mit Investment Grade-Rating erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pimco Global Advisors (..
Anschrift Block D, Iveagh Court, Harco.. 1
2 Dublin , IE
Internet www.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,070 % AOZORA BANK 21/24
  1,030 % KSA SUKUK 17/22 REGS
  0,630 % QNB FINANCE 21/24 MTN
  0,450 % DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL
  0,420 % FMS WERTMANAGEMENT
  0,380 % KIA 17/23 REGS
  0,370 % UBS GROUP 17/23 FLR
  0,300 % KOREA EXPRESSWAY CORP SR UNSEC
  0,280 % HYUNDAI CAP.SVCS 17/22MTN
  0,280 % EIB 20/23 FLR MTN REGS
  94,790 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.