Magna Emerging Markets Dividend Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A1CZML ISIN: IE00B671B485
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 29.07.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 187,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B671B485 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,39 | +3,2 % | +36,4 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 22,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,0 % | Industrie |
| 5,8 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 21,7 % | China |
| 18,8 % | Taiwan |
| 10,6 % | Russland |
| 6,5 % | Südkorea |
| 5,3 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,527
|
19.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Dieser Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum mittels Investitionen in Gesellschaften mit hoher Dividendenrendite an. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Gesellschaften ausgegeben wurden, die in Schwellenmärkten tätig sind. Diese Gesellschaften sind in der Regel in Schwellenländern domiziliert, können jedoch zuweilen auch außerhalb von Schwellenländern domiziliert sein, falls sie einen Großteil ihres Umsatzes in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann überdies von Zeit zu Zeit ein kleines Engagement in Schuldtiteln eingehen, die von solchen Gesellschaften ausgegeben wurden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines NAV an Fremdmitteln aufnehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 23,370 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 22,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,890 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,040 % | Industrie | |
| 5,850 % | Energie | |
| 4,160 % | Rohstoffe | |
| 4,150 % | Versorger | |
| 2,320 % | Immobilien | |
| 0,980 % | Konglomerate | |
| 0,870 % | Barmittel | |
| 6,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,400 % | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co .. | |
| 4,730 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 4,150 % | Power Grid Corp of India Ltd | |
| 3,850 % | International Container Terminal Servi.. | |
| 2,820 % | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | |
| 2,700 % | NARI Technology Co Ltd | |
| 2,630 % | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |
| 2,610 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 2,450 % | PT DAYAMITRA TELEK | |
| 2,420 % | Nien Made Enterprise Co Ltd | |
| 63,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,720 % | China | |
| 18,790 % | Taiwan | |
| 10,600 % | Russland | |
| 6,490 % | Südkorea | |
| 5,340 % | Philippinen | |
| 4,490 % | Mexiko | |
| 4,150 % | Indien | |
| 3,700 % | Kasachstan | |
| 3,440 % | Hong Kong | |
| 3,110 % | Indonesien | |
| 2,820 % | Chile | |
| 1,750 % | Griechenland | |
| 1,730 % | Südafrika | |
| 1,670 % | Saudi-Arabien | |
| 0,910 % | Macao | |
| 0,870 % | Kasse | |
| 0,820 % | Kuwait | |
| 0,800 % | Brasilien | |
| 6,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,700 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,620 % | US Dollar | |
| 7,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,490 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,450 % | Russischer Rubel | |
| 6,120 % | Philippinischer Peso | |
| 5,560 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,490 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,150 % | Indische Rupie | |
| 2,390 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,950 % | Chilenischer Peso | |
| 1,750 % | Euro | |
| 1,730 % | Brasilianische Real | |
| 0,980 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,820 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,750 % | Pfund Sterling | |
| 0,890 % | übrige Währungen |
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