Magna EM Income and Growth Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A1CZML ISIN: IE00B671B485


10,442 EUR
-1,45 % -0,154
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.11.23   0,34 EUR)
Fondsvolumen 134,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B671B485
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 28.06.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,84 +23,6 % +20,8 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Informationstechnologie..
26,3 % Finanzdienstleistungen
11,7 % Sonstige Konsumgüter
8,9 % Energie
7,8 % Industrie
Nach Ländern
15,6 % Südkorea
12,9 % Indien
12,2 % Taiwan
10,8 % China
5,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,442
15.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  26,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,330 % Finanzdienstleistungen
  11,690 % Sonstige Konsumgüter
  8,940 % Energie
  7,830 % Industrie
  5,460 % Barmittel
  2,810 % Versorger
  2,380 % Immobilien
  1,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,350 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,210 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,010 % FPT CORP. DV 10000
  2,900 % INDIAN REN.EN.DEV. IR 10
  2,850 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  2,230 % KB FINANCIAL GRP SW 5000
  2,030 % HUAZHU GROUP LTD.DL,00001
  1,980 % SCORPIO TANKERS DL -,10
  1,970 % SAMSONITE INTL SA
  1,970 % HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000
  68,500 % übrige Positionen

Länder

  15,570 % Südkorea
  12,860 % Indien
  12,250 % Taiwan
  10,840 % China
  5,460 % Kasse
  4,820 % Hong Kong
  4,470 % Griechenland
  4,460 % Vietnam
  3,060 % Brasilien
  2,470 % Saudi-Arabien
  2,410 % Bermuda
  1,980 % Monaco
  1,970 % Luxemburg
  1,650 % Kasachstan
  1,550 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,140 % Philippinen
  1,080 % Mexiko
  0,990 % Polen
  0,980 % Indonesien
  0,970 % Kayman Inseln
  0,840 % Großbritannien
  0,810 % Rumänien
  0,660 % Kuwait
  6,710 % übrige Länder

Währungen

  16,600 % Südkoreanischer Won
  14,240 % US Dollar
  14,190 % Indische Rupie
  12,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  6,440 % Euro
  5,900 % Hongkong-Dollar
  5,530 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,460 % Vietnamesischer New Dong
  4,150 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,060 % Brasilianische Real
  1,290 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,140 % Philippinischer Peso
  1,080 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,990 % Polnischer Zloty
  0,980 % Indonesische Rupiah
  0,810 % Rumänischer Leu
  0,760 % Kasachischer Tenge
  0,660 % Kuwait-Dinar
  5,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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