Magna Emerging Markets Dividend Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A1CZMK ISIN: IE00B670Y570


15,05 EUR
+0,13 % +0,02
Börse
Stand 27.03.23 - 17:10:35 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
05.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 114,73 Mio. EUR
Symbol FGKH
ISIN IE00B670Y570
Portrait

★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ian Simmons
Auflagedatum 28.06.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,69 -12,7 % +0,8 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Informationstechnologie..
22,0 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Finanzdienstleistungen
11,6 % Industrie
8,5 % Energie
Nach Ländern
24,2 % China
14,6 % Taiwan
7,5 % Südkorea
7,1 % Hong Kong
6,2 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,0543
15,2801
27.03.23 18:52 330
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,181
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
15,186
27.03.23 18:47 0 40
Düsseldorf
15,044
27.03.23 17:45 0 11
Berlin
15,05
27.03.23 17:10 0 3
München
15,23
27.03.23 17:09 0 3
Frankfurt
15,045
27.03.23 17:18 0 3
Quotrix
15,124
27.03.23 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum mittels Investitionen in Unternehmen mit mit hoher Dividendenrendite plus Kapitalwachstum. Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds darf zu Anlagezwecken in frei übertragbaren Optionsscheinen mit niedrigem Ausübungspreis, Optionen mit niedrigem Ausübungspreis, Nullkupon-Equity Linked Notes, Einzeltitel- und Indexfuture-Kontrakten, Call-Optionen, Differenzkontrakten und Swap-Kontrakten anlegen, die aus Sicht der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Mittel darstellen, um ein Exposure des Fonds in Beteiligungspapieren aufzubauen, die an anerkannten Börsen in den globalen Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und einem Typ entsprechen, in den der Fonds unmittelbar investieren darf. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds kann insgesamt bis zu 10% seines Nettovermögens in börsengehandelten Fonds anlegen. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Engagement in zugrunde liegenden Unternehmen in bestimmte derivative Instrumente investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,960 % Sonstige Konsumgüter
  11,860 % Finanzdienstleistungen
  11,570 % Industrie
  8,540 % Energie
  4,840 % Barmittel
  3,780 % Versorger
  3,110 % Immobilien
  2,340 % Rohstoffe
  1,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,170 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,480 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,160 % HUAZHU GROUP LTD.DL,00001
  2,870 % NARI TECHNOLOGY A YC 1
  2,700 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,690 % DELTA EL.INC. TA 10
  2,670 % NETEASE INC. O.N.
  2,590 % AIA GROUP LTD
  2,550 % SAMSONITE INTL SA
  2,530 % KWEICHOW MOUTAI A YC 1
  67,590 % übrige Positionen

Länder

  24,230 % China
  14,600 % Taiwan
  7,540 % Südkorea
  7,130 % Hong Kong
  6,180 % Indien
  4,840 % Kasse
  3,540 % Mexiko
  3,290 % Saudi-Arabien
  2,590 % Kasachstan
  2,550 % Luxemburg
  2,520 % Vietnam
  2,520 % Macao
  2,210 % Monaco
  1,520 % Kuwait
  1,480 % Indonesien
  1,480 % Singapur
  1,310 % Thailand
  1,150 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,090 % Chile
  1,060 % Katar
  1,010 % Rumänien
  0,980 % Niederlande
  5,180 % übrige Länder

Währungen

  17,830 % US Dollar
  14,600 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,930 % Hongkong-Dollar
  8,810 % Chinesischer Renminbi Yuan
  7,550 % Südkoreanischer Won
  6,180 % Indische Rupie
  5,400 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,540 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,530 % Euro
  2,520 % Vietnamesischer New Dong
  2,170 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,590 % Kasachischer Tenge
  1,520 % Kuwait-Dinar
  1,480 % Singapur-Dollar
  1,480 % Indonesische Rupiah