Magna MENA Fund - N USD ACC Fonds

WKN: A1H7JC ISIN: IE00B66WMM77


79,9711 EUR
-0,31 % -0,2501
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittle..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 80,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B66WMM77
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI ARA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 22.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,93 +37,4 % +87,7 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,8 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Energie
11,0 % Gesundheitsdienstleistu..
10,8 % Industrie
10,5 % Immobilien
Nach Ländern
51,4 % Saudi-Arabien
20,3 % Vereinigte Arabische Emirate
4,0 % Bahrain
3,6 % Bermuda
2,6 % Marokko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,9711
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
85,19
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  20,830 % Finanzdienstleistungen
  16,610 % Energie
  11,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,800 % Industrie
  10,510 % Immobilien
  9,380 % Sonstige Konsumgüter
  5,210 % Rohstoffe
  2,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,320 % ALKHORAYEF WATER &
  6,080 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  5,480 % UNITED INTL TRANS RS 10
  5,350 % MIDDLE EAST H.CARE RS 10
  5,270 % ALDREES PET.+TRA.SVC.RS50
  4,910 % EMAAR PROPERTIES VE 10
  4,680 % EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1
  4,200 % BANQUE SAUDI FRANSI RS 50
  4,040 % ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10