Magna MENA Fund - R GBP ACC Fonds

WKN: A1H7H8 ISIN: IE00B66DKK41


58,725 GBP
-0,41 % -0,239
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittle..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B66DKK41
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI ARA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 22.02.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,70 +19,2 % +78,8 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Finanzdienstleistungen
12,6 % Energie
11,1 % Gesundheitsdienstleistu..
10,8 % Industrie
10,7 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
48,3 % Saudi-Arabien
19,1 % Vereinigte Arabische Emirate
4,9 % Kasse
4,5 % Bahrain
3,0 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,9255
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
58,725
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in einem Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren der MENA-Länder besteht. Der Fonds kann in Wertpapiere aus der MENA-Region investieren, die an anerkannten Börsen mit Sitz in der MENA-Region und/oder anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Vorbehaltlich der im Prospekt und dem einschlägigen Nachtrag angegebenen Anlagebeschränkungen kann der Fonds in nicht notierte Wertpapiere investieren. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Zu den Schuldtiteln, in denen der Fonds anlegen kann, gehören Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  19,910 % Finanzdienstleistungen
  12,620 % Energie
  11,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,790 % Industrie
  10,660 % Sonstige Konsumgüter
  9,410 % Immobilien
  5,570 % Rohstoffe
  4,860 % Barmittel
  2,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,290 % ALKHORAYEF WATER &
  5,970 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  5,390 % UNITED INTL TRANS RS 10
  5,240 % MIDDLE EAST H.CARE RS 10
  4,550 % ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10
  4,310 % EMAAR PROPERTIES VE 10
  4,260 %<