Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 590,17 Mio. USD | ||
Symbol | EUNY | ||
ISIN | IE00B652H904 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,38 | +14,5 % | -27,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,5 % | Finanzdienstleistungen |
20,6 % | Energie |
20,0 % | Rohstoffe |
9,7 % | Versorger |
9,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,6 % | Brasilien |
20,4 % | China |
10,9 % | Taiwan |
8,1 % | Indonesien |
5,6 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 14,26 |
14,398 |
02.05.24 | 23:00 | 15.154 |
LT Lang & Schwarz | 14,312 |
14,44 |
02.05.24 | 22:56 | 3.597 |
LT Baader Bank | 14,2863 |
14,4291 |
02.05.24 | 21:59 | 582 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,1479
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,1276
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
14,312
|
02.05.24 | 22:57 | 18.727 | 3.685 |
Xetra |
14,29
|
02.05.24 | 17:36 | 40.770 | 104 |
gettex |
14,40
|
02.05.24 | 21:47 | 6.989 | 79 |
Stuttgart |
14,29
|
02.05.24 | 21:56 | 7.123 | 63 |
Tradegate |
14,352
|
02.05.24 | 22:26 | 17.296 | 51 |
Düsseldorf |
14,286
|
02.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
14,378
|
02.05.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Quotrix |
14,28
|
02.05.24 | 16:55 | 3.909 | 7 |
Hannover |
14,08
|
02.05.24 | 08:43 | 0 | 3 |
Hamburg |
14,172
|
02.05.24 | 09:21 | 0 | 3 |
Frankfurt |
14,272
|
02.05.24 | 19:27 | 300 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
13,854
|
02.05.24 | 17:36 | 3.700 | 5 |
Anleihen FX |
14,198
|
02.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
12,0566
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
14,1187
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
15,11
|
02.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
14,9175
|
26.04.24 | 15:37 | 17.191 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.223,00
|
02.05.24 | 17:35 | 44.086 | 53 |
London Stock Exchange (USD) |
15,2675
|
02.05.24 | 17:35 | 9.211 | 28 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien in den Schwellenländern, die bestimmten Kriterien entsprechen. Die einzigen im Index enthaltenen Unternehmen sind diejenigen aus dem Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Specialty Index, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index in jedem der vergangenen drei Jahre eine Dividende ausgeschüttet haben, jährliche Dividenden von über 0 % und in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die Kriterien bezüglich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung erfüllen. Die Aufnahmekriterien für den Index können sich im Laufe der Zeit ändern. Der Index wird gemäß dem angegebenen jährlichen Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Land bei 30 Unternehmen liegt und die Gewichtung eines jeden Landes zum Zeitpunkt der jährlichen Neugewichtung auf 25% des Index beschränkt ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
21,460 % | Finanzdienstleistungen | |
20,650 % | Energie | |
20,000 % | Rohstoffe | |
9,700 % | Versorger | |
9,070 % | Industrie | |
7,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,480 % | Immobilien | |
0,330 % | Barmittel | |
0,320 % | übrige Bestandteile |
6,030 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
3,990 % | VALE S.A. | |
2,950 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,880 % | CEZ AS INH. KC 100 | |
2,690 % | EVERGR.MARINE (TAIW.)TA10 | |
2,430 % | PT ASTRA INTL TBK RP 50 | |
2,320 % | VEDANTA LTD. IR 1 | |
2,190 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
2,140 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
1,990 % | SOC. QUIMICA MINERA PFD B | |
70,390 % | übrige Positionen |
23,650 % | Brasilien | |
20,450 % | China | |
10,950 % | Taiwan | |
8,100 % | Indonesien | |
5,590 % | Indien | |
5,280 % | Chile | |
4,140 % | Tschechien | |
3,940 % | Hong Kong | |
3,890 % | Südafrika | |
2,960 % | Thailand | |
2,610 % | Griechenland | |
1,880 % | Malaysia | |
1,720 % | Kolumbien | |
1,660 % | Polen | |
1,110 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,540 % | Katar | |
0,460 % | Türkei | |
0,420 % | Kuwait | |
0,330 % | Kasse | |
0,320 % | übrige Länder |
23,860 % | Brasilianische Real | |
18,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,100 % | Indonesische Rupiah | |
5,590 % | Indische Rupie | |
5,280 % | Chilenischer Peso | |
4,960 % | Hongkong-Dollar | |
4,140 % | Tschechische Kronen | |
3,890 % | Südafrikanischer Rand | |
2,970 % | Thailändischer Baht | |
1,990 % | Euro | |
1,880 % | Malaysische Ringgit | |
1,840 % | US Dollar | |
1,760 % | Kolumbianischer Peso | |
1,690 % | Polnischer Zloty | |
1,110 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,540 % | Katar-Riyal | |
0,460 % | Türkische Lira | |
0,420 % | Kuwait-Dinar | |
0,410 % | übrige Währungen |