Muzinich Americayield Fund - R CHF ACC H Fonds

WKN: A1C43E ISIN: IE00B64PV321


131,5238 EUR
-0,05 % -0,0637
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 594,51 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B64PV321
Portrait

(D)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Peterma..
Auflagedatum 02.09.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,44 +3,2 % +12,3 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,9 % USA
6,8 % Kanada
1,7 % Kayman Inseln
1,5 % Großbritannien
1,3 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,5238
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
130,17
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in US-Dollar bepreist und von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,300 % HARV.MIDSTR. 20/28 144A
  1,130 % HIL.G.V.ES./ 21/31 144A
  0,930 % CARNIVAL HO. 22/28 144A
  0,930 % NRG ENERGY 23/UND.FLR144A
  0,920 % CIVITAS RES. 23/30 144A
  0,920 % RAIS.C.REST. 23/29 144A
  0,910 % E.ACQ.1/TVI 23/28 144A
  0,910 % TIBCO SOFTW. 22/29 144A
  0,900 % BAYTEX EN. 23/30 144A
  0,890 % UNITI/F./F./ 23/28 144A
  90,260 % übrige Positionen

Länder

  79,900 % USA
  6,810 % Kanada
  1,700 % Kayman Inseln
  1,500 % Großbritannien
  1,310 % Australien
  1,230 % Luxemburg
  0,930 % Bermuda
  0,760 % Polen
  0,720 % Liberia
  0,640 % Irland
  0,630 % Barmittel und sonst. VM
  0,520 % Niederlande
  0,460 % Österreich
  0,420 % Panama
  0,380 % Malta
  2,090 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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