DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.948
-0,102
DOW JONE..
46.588
-0,213
S&P500 I..
6.731
-0,131
L&S BREN..
65,675
+0,298
Gold
3.963
-0,164
EUR/USD
1,1688
-0,178
Bitcoin ..
124.049
-0,630

Barings Latin America Fund - I GBP ACC Fonds

WKN: A1J80K ISIN: IE00B64MCJ60


36.85  GBP
-0,808 -0,30
Börse
Stand 06.10.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B64MCJ60
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 25.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,38 +11,2 % +80,0 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - I GBP ACC, WKN: A1J80K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
59,7 % Brasilien
24,4 % Mexiko
6,2 % Chile
4,4 % Peru
2,4 % Kolumbien
Anteil Land
59,7 % Brasilien
24,4 % Mexiko
6,2 % Chile
4,4 % Peru
2,4 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,3996
06.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
36,85
06.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  59,730 % Brasilien
  24,390 % Mexiko
  6,240 % Chile
  4,390 % Peru
  2,430 % Kolumbien
  1,230 % Kasse
  0,960 % Jungferninseln (British)
  0,360 % USA
  0,260 % Kanada
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,400 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
5,060 % GRUPO MEXICO B
4,760 % ITAUSA S.A. PFD
4,390 % CREDICORP LTD DL 5
3,980 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,340 % PETROLEO BRAS.SA PET.
3,330 % B3
3,090 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
2,740 % CIA SANEAMENTO BASICO
2,730 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
58,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,730 % Brasilien
  24,390 % Mexiko
  6,240 % Chile
  4,390 % Peru
  2,430 % Kolumbien
  1,230 % Kasse
  0,960 % Jungferninseln (British)
  0,360 % USA
  0,260 % Kanada
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,330 % Brasilianische Real
  24,390 % Mexikanische Peso Nuevo
  14,110 % US Dollar
  6,240 % Chilenischer Peso
  2,430 % Kolumbianischer Peso
  0,260 % Kanadische Dollar
  1,240 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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