DAX
24.231
-0,924
MDAX
31.292
-1,129
TecDAX
3.926
-1,214
NASDAQ 1..
22.711
-0,529
DOW JONE..
44.412
-0,524
S&P500 I..
6.246
-0,567
L&S BREN..
68,715
-0,167
Gold
3.338
+0,430
EUR/USD
1,1686
-0,134
Bitcoin ..
118.018
+1,839

Barings Latin America Fund - I GBP ACC Fonds

WKN: A1J80K ISIN: IE00B64MCJ60


33.55  GBP
-1,987 -0,68
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B64MCJ60
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 25.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,61 -4,1 % +47,8 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - I GBP ACC, WKN: A1J80K und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Rohstoffe
12,4 % Industrie
12,2 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Versorger
Nach Ländern
58,4 % Brasilien
24,8 % Mexiko
7,2 % Chile
3,9 % Peru
2,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,9462
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
33,55
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,880 % Finanzdienstleistungen
  14,920 % Rohstoffe
  12,420 % Industrie
  12,240 % Sonstige Konsumgüter
  7,850 % Versorger
  7,710 % Energie
  3,110 % Immobilien
  2,180 % Barmittel
  1,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

Anteil Position
5,330 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,750 % ITAUSA S.A. PFD
4,180 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,060 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
4,040 % GRUPO MEXICO B
3,860 % CREDICORP LTD DL 5
3,350 % B3
3,300 % PETROLEO BRAS.SA PET.
2,820 % CIA SANEAMENTO BASICO
2,670 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
61,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,390 % Brasilien
  24,840 % Mexiko
  7,250 % Chile
  3,860 % Peru
  2,180 % Kasse
  1,740 % Kanada
  1,040 % Kolumbien
  0,610 % USA
  0,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,800 % Brasilianische Real
  24,840 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,890 % US Dollar
  7,250 % Chilenischer Peso
  1,040 % Kolumbianischer Peso
  2,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00