Loomis Sayles Multisector Income Fund - R/A SGD ACC Fonds

WKN: A1W2GT ISIN: IE00B64JX387


8,4454 EUR
+0,38 % +0,0318
Börse
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 514,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B64JX387
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthew J. Ea..
Auflagedatum 19.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,61 +7,9 % +8,3 %
5,44 +2,9 % -5,9 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
67,9 % USA
3,2 % Großbritannien
2,5 % Niederlande
2,3 % Mexiko
1,8 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4454
18.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
12,25
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des Bloomberg US Government / Credit Index TR verglichen werden. Der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z. B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Er kann ferner in Nullkuponanleihen (Wertpapiere, die keine regelmäßigen Zinszahlungen leisten, dafür jedoch mit einem Abschlag auf ihren Nennwert ausgegeben werden) und Commercial Paper (kurzfristige unbesicherte Schuldinstrumente) investieren. Zudem kann der Fonds in Wertpapiere gemäß Regulation (die ursprünglich nur außerhalb der USA begeben und nur an Nicht-US-Personen verkauft wurden und deren Erstemission nicht der USWertpapiergesetzgebung unterliegt, sodass auch keine Registrierung gemäß US-Wertpapiergesetz erforderlich ist), Wertpapiere gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act (privat angebotene US-Wertpapiere), wandelbare Wertpapiere sowie Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Dieser Pool dient als Sicherheit für den Wert und die Ertragszahlungen dieser Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift 43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,020 % USA 23/24 ZO
  3,360 % DOLLAR USA
  3,350 % USA 23/43
  2,910 % USA 24/26
  2,300 % NTXSLI-LS AS BP Q/DIVMDLD
  1,720 % TOYOTA M.CRD 21/24 MTN
  1,510 % DISH NETWORK 2026 CV
  1,300 % T MOBILE USA 23/34
  1,190 % CHAR.COM.OPERAT. 16/35
  1,180 % UBER TECHNO. 21/29 144A
  77,160 % übrige Positionen

Länder

  67,890 % USA
  3,160 % Großbritannien
  2,530 % Niederlande
  2,300 % Mexiko
  1,760 % Norwegen
  1,530 % Kanada
  1,510 % Frankreich
  1,180 % Irland
  1,040 % Bermuda
  0,770 % Polen
  0,750 % Schweiz
  0,730 % Panama
  0,720 % Italien
  0,710 % Indonesien
  0,620 % Liberia
  0,610 % Kolumbien
  0,610 % Luxemburg
  0,570 % Israel
  0,550 % Deutschland
  0,520 % Rumänien
  0,500 % Neuseeland
  0,490 % Südafrika
  0,440 % Australien
  0,360 % Türkei
  0,350 % Chile
  0,270 % Kayman Inseln
  0,250 % Philippinen
  0,210 % Dominikanische Republik
  0,180 % Katar
  0,150 % Spanien
  0,150 % Japan
  6,590 % übrige Länder