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Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - GBP DIS Fonds
WKN: A1C9DF ISIN: IE00B64G4818
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 898,23 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B64G4818 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,28 | +6,9 % | +16,1 % |
17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,0 % | USA |
14,0 % | Großbritannien |
11,3 % | Kanada |
4,0 % | Frankreich |
3,3 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,8516
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
9,98
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment- Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Dimensional Ireland Lim.. |
---|---|
Anschrift |
3 Dublin Landings, North Wal..
1 Dublin , IE |
Internet | www.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,780 % | UK TREASURY BILL GBP | |
1,670 % | EIB 19/26 FLR | |
1,670 % | UK TREASURY BILL GBP | |
1,650 % | GROSSBRIT. 24/25 ZO | |
1,600 % | USA 23/25 FLR | |
1,390 % | GROSSBRIT. 24/25 ZO | |
1,380 % | GROSSBRIT. 24/25 ZO | |
1,380 % | GROSSBRIT. 24/25 ZO | |
1,340 % | CPPIB CAP. 23/25 MTN | |
1,250 % | BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core D. | |
83,890 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,010 % | USA | |
13,980 % | Großbritannien | |
11,290 % | Kanada | |
3,960 % | Frankreich | |
3,270 % | Australien | |
3,210 % | Niederlande | |
2,990 % | Supranational | |
2,280 % | Japan | |
1,650 % | Deutschland | |
1,390 % | Kasse | |
1,160 % | Italien | |
0,920 % | Schweden | |
0,740 % | Finnland | |
0,730 % | Norwegen | |
0,670 % | Spanien | |
0,550 % | Österreich | |
0,440 % | Dänemark | |
0,430 % | Schweiz | |
0,350 % | Belgien | |
0,330 % | Singapur | |
0,220 % | Jersey | |
0,100 % | Neuseeland | |
28,330 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
32,100 % | Pfund Sterling | |
31,680 % | US Dollar | |
16,910 % | Euro | |
8,560 % | Australische Dollar | |
4,720 % | Kanadische Dollar | |
1,210 % | Singapur-Dollar | |
1,140 % | Norwegische Krone | |
0,940 % | Japanische Yen | |
0,100 % | Neuseeland-Dollar | |
2,640 % | übrige Währungen |
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