Dimensional Global Ultra Short Fixed Income - GBP DIS Fonds

WKN: A1C9DF ISIN: IE00B64G4818


9,91 GBP
0,00 % 0,00
Börse
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
08.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.11.23   0,17 GBP)
Fondsvolumen 915,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B64G4818
Portrait

★★
(C)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.05.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,23 +8,1 % +7,9 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,0 % USA
15,6 % Kanada
5,8 % Niederlande
4,5 % Australien
4,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5981
11.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,91
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Dimensional Fund Adviso..
Anschrift Triton Street 20
NW1 3BF London , GB
Internet eu.dimensional.com
Verwahrstelle State Street Cust. Serv..

Größte Positionen

  2,850 % US TREASURY FRN
  1,450 % BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core D.
  1,440 % UK TREASURY BILL GBP
  1,430 % UK TREASURY BILL GBP
  1,310 % NRW. BANK
  1,310 % SWEDEN 23-24 ZO
  1,150 % SIMON PR.GRP 19/24
  1,130 % CDP FINANCIAL INC
  1,110 % BANK OF NZ 19/24 MTN REGS
  1,070 % UK TREASURY BILL GBP
  85,750 % übrige Positionen

Länder

  27,010 % USA
  15,630 % Kanada
  5,750 % Niederlande
  4,460 % Australien
  4,440 % Großbritannien
  2,880 % Frankreich
  2,790 % Neuseeland
  2,620 % Supranational
  2,420 % Deutschland
  2,360 % Japan
  1,530 % Spanien
  1,310 % Schweden
  0,610 % Italien
  0,560 % Belgien
  0,540 % Norwegen
  0,530 % Irland
  0,420 % Jersey
  0,250 % Finnland
  0,240 % Österreich
  23,650 % übrige Länder

Währungen

  41,070 % US Dollar
  17,610 % Pfund Sterling
  12,920 % Kanadische Dollar
  11,610 % Euro
  9,920 % Australische Dollar
  1,630 % Norwegische Krone
  1,400 % Singapur-Dollar
  1,310 % Schwedische Krone
  1,220 % Neuseeland-Dollar
  0,930 % Japanische Yen
  0,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jewei