Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 915,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B64G4818 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,25 | +7,8 % | +6,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,0 % | USA |
15,6 % | Kanada |
5,8 % | Niederlande |
4,5 % | Australien |
4,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,5397
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
9,89
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Maximierung der Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Schuldtitel, insbesondere in Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB oder höher von Standards & Poor's, Baa3 oder höher von Moody's Investors Service, Inc., BBBoder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Laufzeit seiner Anlagen von bis zu einem Jahr aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben.
Name | Dimensional Fund Adviso.. |
Anschrift |
Triton Street
20 NW1 3BF London , GB |
Internet | eu.dimensional.com |
Verwahrstelle | State Street Cust. Serv.. |
2,850 % | US TREASURY FRN | |
1,450 % | BlackRock ICS St.Gov.Liq.Fd.Core D. | |
1,440 % | UK TREASURY BILL GBP | |
1,430 % | UK TREASURY BILL GBP | |
1,310 % | NRW. BANK | |
1,310 % | SWEDEN 23-24 ZO | |
1,150 % | SIMON PR.GRP 19/24 | |
1,130 % | CDP FINANCIAL INC | |
1,110 % | BANK OF NZ 19/24 MTN REGS | |
1,070 % | UK TREASURY BILL GBP | |
85,750 % | übrige Positionen |
27,010 % | USA | |
15,630 % | Kanada | |
5,750 % | Niederlande | |
4,460 % | Australien | |
4,440 % | Großbritannien | |
2,880 % | Frankreich | |
2,790 % | Neuseeland | |
2,620 % | Supranational | |
2,420 % | Deutschland | |
2,360 % | Japan | |
1,530 % | Spanien | |
1,310 % | Schweden | |
0,610 % | Italien | |
0,560 % | Belgien | |
0,540 % | Norwegen | |
0,530 % | Irland | |
0,420 % | Jersey | |
0,250 % | Finnland | |
0,240 % | Österreich | |
23,650 % | übrige Länder |
41,070 % | US Dollar | |
17,610 % | Pfund Sterling | |
12,920 % | Kanadische Dollar | |
11,610 % | Euro | |
9,920 % | Australische Dollar | |
1,630 % | Norwegische Krone | |
1,400 % | Singapur-Dollar | |
1,310 % | Schwedische Krone | |
1,220 % | Neuseeland-Dollar | |
0,930 % | Japanische Yen | |
0,380 % | übrige Währungen |