COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC Fonds

WKN: A1JSLD ISIN: IE00B64CBB12


6,8964 EUR
+0,91 % +0,0622
Börse
Stand 30.03.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
29.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,56 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B64CBB12
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Juliette Alve..
Auflagedatum 30.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,25 -9,6 % -10,5 %
18,25 -4,3 % +70,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,8 % Sonstige Konsumgüter
21,2 % Finanzdienstleistungen
15,8 % Industrie
8,6 % Informationstechnologie..
4,5 % Barmittel
Nach Ländern
62,0 % Brasilien
18,7 % Mexiko
6,8 % Argentinien
4,5 % Kasse
3,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8964
30.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,52
30.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51%seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte inWertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von der lateinamerikanischen Regierung ausgegebene Wertpapiere. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela). Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines lateinamerikanischen Staates, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  39,770 % Sonstige Konsumgüter
  21,180 % Finanzdienstleistungen
  15,800 % Industrie
  8,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,550 % Barmittel
  3,860 % Rohstoffe
  3,370 % Versorger
  2,840 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,670 % BB SEGURIDADE PARTICIP.SA
  6,810 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  6,080 % WEG S.A.
  5,310 % FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS
  5,210 % B3
  5,160 % WAL-MART DE MEXICO V
  4,550 % AREZZO INDUST.E COMER.SA
  4,440 % LOCALIZA RENT A CAR S.A.
  4,370 % TOTVS S.A.
  3,930 % EMBRAER S.A. ADR/4 O.N.
  45,470 % übrige Positionen

Länder

  62,000 % Brasilien
  18,670 % Mexiko
  6,810 % Argentinien
  4,550 % Kasse
  3,110 % Luxemburg
  2,890 % Panama
  1,960 % Chile
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  60,870 % Brasilianische Real
  18,670 % Mexikanische Peso Nuevo
  13,950 % US Dollar
  1,960 % Chilenischer Peso
  4,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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