COMGEST GROWTH LATIN AMERICA - I USD ACC Fonds

WKN: A1JSLD ISIN: IE00B64CBB12


7,56 EUR
-0,79 % -0,06
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B64CBB12
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager ABLA BELLAKHDAR
Auflagedatum 30.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,05 +8,7 % +1,1 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % Consumer Staples
21,2 % Financials
20,8 % Industrials
13,1 % Consumer Discretionary
8,5 % Information Technology
Nach Ländern
51,2 % BRAZIL
23,1 % MEXICO
19,3 % UNITED STATES
3,2 % PERU
2,2 % CHILE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,56
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,06
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in gut geführten, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen lateinamerikanischer Länder begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierungen lateinamerikanischer Länder, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela). Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Latin America (Net Return) Index verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  23,490 % Consumer Staples
  21,190 % Financials
  20,800 % Industrials
  13,060 % Consumer Discretionary
  8,460 % Information Technology
  5,140 % Others
  3,500 % Materials
  3,380 % Utilities
  0,990 % Cash

Größte Positionen

  7,760 % MERCADOLIBRE ORD
  5,920 % FOMENTO ECON MEX UBD ORD
  5,910 % EMBRAER ADR REP FOUR ORD
  5,810 % WEG ON ORD
  5,140 % TERRAFINA PRD REIT
  5,010 % WALMEX V ORD
  4,800 % RAIA DROGASIL ORD
  4,570 % LOCALIZA ON ORD
  4,370 % GLOBANT SA