Magna Eastern European Fund - R GBP ACC Fonds

WKN: A1H7GE ISIN: IE00B646Q188


5,66 GBP
-1,45 % -0,083
Börse
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
13.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
3,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B646Q188
Portrait

★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 14.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,65 +42,5 % -15,0 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,0 % Finanzdienstleistungen
18,3 % Industrie
8,2 % Energie
7,7 % Sonstige Konsumgüter
5,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
27,0 % Griechenland
19,7 % Polen
10,0 % Kasachstan
7,6 % Ungarn
6,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,529
02.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
5,66
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Magna Eastern European Fund besteht in der Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds darf bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Aktien und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  47,020 % Finanzdienstleistungen
  18,280 % Industrie
  8,180 % Energie
  7,680 % Sonstige Konsumgüter
  5,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,930 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,460 % Immobilien
  1,260 % Barmittel
  8,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,080 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  8,260 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  5,090 % INPOST S.A. EO -,01
  5,040 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  4,660 % USA 23/23 ZO
  4,590 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
  4,460 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  4,080 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,160 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  3,000 % EUROBANK ERGASIAS EO-,22
  48,580 % übrige Positionen

Länder

  27,010 % Griechenland
  19,720 % Polen
  10,040 % Kasachstan
  7,560 % Ungarn
  6,480 % Großbritannien
  6,040 % USA
  5,090 % Luxemburg
  2,850 % Österreich
  2,050 % Rumänien
  2,000 % Tschechien
  1,880 % Slowenien
  1,460 % Niederlande
  1,260 % Kasse
  1,080 % Zypern
  1,060 % Monaco
  0,950 % Schweiz
  3,470 % übrige Länder

Währungen

  38,630 % Euro
  19,720 % Polnischer Zloty
  13,590 % US Dollar
  7,560 % Ungarische Forint
  7,420 % Pfund Sterling
  5,960 % Kasachischer Tenge
  2,050 % Rumänischer Leu
  2,000 % Tschechische Kronen
  3,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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