DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,59
-0,414
Gold
3.341
+0,311
EUR/USD
1,1784
+0,128
Bitcoin ..
109.202
-0,376

Magna Eastern European Fund - R GBP ACC Fonds

WKN: A1H7GE ISIN: IE00B646Q188


8.311  GBP
0,862 +0,071
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B646Q188
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 14.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,80 +10,6 % +24,2 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R GBP ACC, WKN: A1H7GE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,2 % Finanzwesen
15,8 % Industrie
10,4 % Basiskonsum
6,8 % Energie
2,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
48,4 % Polen
20,7 % Grichenland
8,7 % Kasachstan
6,5 % Türkei
5,5 % Zypern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6125
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,311
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bridge Fund Management ..
Anschrift 8/34 Percy Place
4 Dublin , IE
Internet bridgefundservices.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,200 % Finanzwesen
  15,800 % Industrie
  10,400 % Basiskonsum
  6,800 % Energie
  2,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  2,900 % Cash
  1,900 % Immobilien
  1,800 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,400 % Kommunikations
  1,000 % Materialien

Größte Positionen

Anteil Position
8,700 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
8,210 % ALPHA SE+HO. EO -,30
4,860 % ZABKA GROUP O.N.
4,820 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
4,170 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
4,100 % AKBANK T.A.S. TN 1
3,940 % TURKCELL ILETISIM TN 1
3,920 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
3,770 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,340 % LPP S.A. ZY 2
50,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,400 % Polen
  20,700 % Grichenland
  8,700 % Kasachstan
  6,500 % Türkei
  5,500 % Zypern
  3,900 % Cash
  2,000 % Tschechische Republik
  2,000 % Slowenien
  1,300 % Rumänien
  1,000 % Ungarn
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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