Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
13.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,29 % | ||
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Fondsvolumen | 13,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B646Q188 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,65 | +42,5 % | -15,0 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
47,0 % | Finanzdienstleistungen |
18,3 % | Industrie |
8,2 % | Energie |
7,7 % | Sonstige Konsumgüter |
5,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
27,0 % | Griechenland |
19,7 % | Polen |
10,0 % | Kasachstan |
7,6 % | Ungarn |
6,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
6,529
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
5,66
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Magna Eastern European Fund besteht in der Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren. Seine Vermögenswerte sind vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen gemäß Anhang II des Prospekts notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf keine Anteile sonstiger offener kollektiver Anlageinstrumente kaufen (mit Ausnahme börsengehandelter Fonds). Der Fonds darf bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Aktien und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
47,020 % | Finanzdienstleistungen | |
18,280 % | Industrie | |
8,180 % | Energie | |
7,680 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,460 % | Immobilien | |
1,260 % | Barmittel | |
8,150 % | übrige Bestandteile |
9,080 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
8,260 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
5,090 % | INPOST S.A. EO -,01 | |
5,040 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
4,660 % | USA 23/23 ZO | |
4,590 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
4,460 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
4,080 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
3,160 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
3,000 % | EUROBANK ERGASIAS EO-,22 | |
48,580 % | übrige Positionen |
27,010 % | Griechenland | |
19,720 % | Polen | |
10,040 % | Kasachstan | |
7,560 % | Ungarn | |
6,480 % | Großbritannien | |
6,040 % | USA | |
5,090 % | Luxemburg | |
2,850 % | Österreich | |
2,050 % | Rumänien | |
2,000 % | Tschechien | |
1,880 % | Slowenien | |
1,460 % | Niederlande | |
1,260 % | Kasse | |
1,080 % | Zypern | |
1,060 % | Monaco | |
0,950 % | Schweiz | |
3,470 % | übrige Länder |
38,630 % | Euro | |
19,720 % | Polnischer Zloty | |
13,590 % | US Dollar | |
7,560 % | Ungarische Forint | |
7,420 % | Pfund Sterling | |
5,960 % | Kasachischer Tenge | |
2,050 % | Rumänischer Leu | |
2,000 % | Tschechische Kronen | |
3,070 % | übrige Währungen |