Muzinich Europeyield Fund - A GBP ACC H Fonds

WKN: A1CX0M ISIN: IE00B643J651


208,26 GBP
+0,12 % +0,24
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 875,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B643J651
Portrait

(C)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Samson..
Auflagedatum 29.04.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,61 +14,7 % +22,0 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,5 % Frankreich
11,6 % Deutschland
11,5 % Luxemburg
11,3 % Niederlande
11,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
244,8305
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
208,26
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,660 % REP. FSE 14-24 O.A.T.
  1,410 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
  1,280 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  1,160 % ABANCA 23/33 FLR MTN
  1,110 % TEV.P.F.N.II 21/30
  1,070 % RCS + RDS 20/28 REGS
  1,060 % VZ VENDOR II 20/29 REGS
  1,040 % RCI BANQUE 19/30 FLR MTN
  1,040 % LOTTOMATICA 23/28 FLR
  1,010 % DEUCE FINCO 21/27 FLR
  88,160 % übrige Positionen

Länder

  12,460 % Frankreich
  11,580 % Deutschland
  11,490 % Luxemburg
  11,320 % Niederlande
  11,130 % Großbritannien
  7,270 % Italien
  3,320 % USA
  3,090 % Barmittel und sonst. VM
  2,680 % Spanien
  1,870 % Jersey
  1,780 % Irland
  1,670 % Österreich
  1,550 % Schweden
  1,280 % Belgien
  1,200 % Finnland
  1,070 % Rumänien
  0,940 % Norwegen
  0,890 % Dänemark
  0,730 % Mexiko
  0,650 % Gibraltar
  0,600 % Japan
  0,490 % Australien
  0,440 % Polen
  0,300 % Panama
  10,200 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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