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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B639QZ24 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,53 | +16,7 % | +29,3 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
20,1 % | Informationstechnologie.. |
9,6 % | Finanzdienstleistungen |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,3 % | Sonstige Konsumgüter |
6,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
53,4 % | USA |
5,0 % | Großbritannien |
3,6 % | Japan |
3,4 % | Schweiz |
2,3 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,68
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein Der Fonds setzt eine globale Multisektorstrategie ein, die darauf abzielt, den auf Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multisektorstrategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio- Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 20 % bis 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Daher wird die Allokation des Fonds in festverzinsliche Instrumente in der Regel so festgelegt, dass sie die Bandbreite der Aktienallokation von 20 % bis 80 % widerspiegelt und mit dieser vereinbar ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
20,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,570 % | Finanzdienstleistungen | |
7,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,240 % | Industrie | |
3,700 % | Energie | |
1,790 % | Versorger | |
1,690 % | Barmittel | |
1,460 % | Rohstoffe | |
0,610 % | Immobilien | |
40,050 % | übrige Bestandteile |
52,750 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
2,140 % | FNMA TBA 6.0% SEP 30YR | |
1,870 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,680 % | FNMA TBA 6.5% SEP 30YR | |
1,570 % | BRITISH POUND STERLING | |
1,210 % | FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | |
1,120 % | USA 23/30 | |
0,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
36,710 % | übrige Positionen |
53,350 % | USA | |
4,960 % | Großbritannien | |
3,590 % | Japan | |
3,360 % | Schweiz | |
2,330 % | Taiwan | |
2,310 % | Spanien | |
1,750 % | Frankreich | |
1,720 % | Italien | |
1,690 % | Kasse | |
1,150 % | Südkorea | |
1,110 % | Irland | |
0,940 % | Niederlande | |
0,920 % | Deutschland | |
0,850 % | Brasilien | |
0,810 % | Südafrika | |
0,810 % | Kayman Inseln | |
0,650 % | Indien | |
0,570 % | China | |
0,510 % | Bermuda | |
0,400 % | Kanada | |
0,380 % | Mexiko | |
0,360 % | Rumänien | |
0,330 % | Österreich | |
0,280 % | Hong Kong | |
0,260 % | Finnland | |
0,210 % | Dänemark | |
0,190 % | Indonesien | |
0,180 % | Luxemburg | |
0,180 % | Norwegen | |
0,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,160 % | Polen | |
0,160 % | Türkei | |
0,150 % | Argentinien | |
0,140 % | Peru | |
0,110 % | Australien | |
0,110 % | Ungarn | |
0,110 % | Israel | |
0,110 % | Schweden | |
0,100 % | Singapur | |
12,520 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |