Magna New Frontiers Fund - R GBP ACC Fonds

WKN: A1H7JH ISIN: IE00B62YPS47


27,212 GBP
+0,03 % +0,008
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
14.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 570,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B62YPS47
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 16.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,37 +27,3 % +73,5 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Finanzdienstleistungen
14,8 % Energie
14,3 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Industrie
8,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
25,1 % Vietnam
13,1 % Griechenland
8,9 % Kasachstan
6,7 % Philippinen
5,7 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,9904
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
27,212
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  39,130 % Finanzdienstleistungen
  14,840 % Energie
  14,260 % Sonstige Konsumgüter
  8,640 % Industrie
  8,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,650 % Immobilien
  2,850 % Rohstoffe
  2,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,420 % Barmittel
  5,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,250 % FPT CORP. DV 10000
  6,300 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  5,660 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,960 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,360 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000