Russell Investments Global Credit Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A117DY ISIN: IE00B62WQV84


13,44 USD
+0,15 % +0,02
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 749,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B62WQV84
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 24.03.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,23 +3,3 % +2,9 %
5,64 +1,1 % -2,8 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
38,8 % USA
7,8 % Deutschland
7,5 % Großbritannien
7,2 % Frankreich
6,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,6334
12.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,44
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Ertrag und Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er unter Einsatz eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in von Unternehmen begebene und auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) sowie in Optionsschuldverschreibungen (Anleihen in Verbindung mit einem Optionsschein, welcher das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin und zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,930 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  2,110 % BUNDANL.V.23/33
  0,610 % USA 23/53
  0,570 % US TREASURY N/B
  0,530 % BUND SCHATZANW. 22/24
  0,490 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
  0,480 % ASR NEDERLA. 22/43 FLR
  0,440 % SELP FIN. 21/29
  0,430 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR
  0,390 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  91,020 % übrige Positionen

Länder

  38,830 % USA
  7,750 % Deutschland
  7,470 % Großbritannien
  7,170 % Frankreich
  6,630 % Niederlande
  5,010 % Kasse
  2,380 % Spanien
  1,950 % Luxemburg
  1,770 % Kanada
  1,650 % Schweiz
  1,380 % Irland
  1,380 % Italien
  1,050 % Dänemark
  0,940 % Supranational
  0,890 % Südkorea
  0,620 % Österreich
  0,560 % Mexiko
  0,530 % Australien
  0,480 % Finnland
  0,480 % Norwegen
  0,460 % Japan
  0,400 % Singapur
  0,320 % Bermuda
  0,260 % Schweden
  0,230 % Portugal
  0,220 % Indonesien
  0,210 % Ungarn
  0,200 % Jersey
  0,200 % Kayman Inseln
  0,180 % Chile
  0,150 % Panama
  0,140 % Malaysia
  0,130 % Belgien
  0,110 % Peru
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  7,770 % übrige Länder

Währungen

  55,270 % US Dollar