Russell OpenWorld Global High Dividend Equity - P USD DIS Fonds

WKN: A1T65K ISIN: IE00B62P5P45


1.564,1508 EUR
+1,22 % +18,7885
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   6,49 USD)
Fondsvolumen 345,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B62P5P45
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Graeme Allan
Auflagedatum 19.02.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,59 +13,8 % +38,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,7 % Informationstechnologie..
19,5 % Sonstige Konsumgüter
15,2 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Industrie
Nach Ländern
47,0 % USA
8,9 % Großbritannien
6,5 % Frankreich
5,1 % Schweiz
4,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.564,1508
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.691,175
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Aktionären überdurchschnittliche Erträge in Form einer Dividende auszahlen (ein Anteil an Gewinnen). Ziel des Fonds ist eine Auswahl verschiedener Unternehmen, die Dividenden zahlen. Der Fonds wählt auch Unternehmen aus, die aller Voraussicht nach in der Zukunft Erträge in Form von Dividenden erwirtschaften werden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit dem Bestreben zum Erhalt und zur Steigerung ihrer jährlichen Dividenden. Der Fonds investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern. Der Fonds will in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen investieren. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  20,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,540 % Sonstige Konsumgüter
  15,170 % Finanzdienstleistungen
  14,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,050 % Industrie
  6,410 % Rohstoffe
  3,180 % Energie
  2,050 % Immobilien
  1,520 % Versorger
  1,200 % Barmittel
  4,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,480 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  2,460 % MEDTRONIC PLC DL-,0001
  1,680 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  1,440 % SAP SE O.N.
  1,270 % PROCTER GAMBLE
  1,230 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,230 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,200 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  1,140 % INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125
  84,870 % übrige Positionen

Länder

  47,000 % USA
  8,870 % Großbritannien
  6,500 % Frankreich
  5,120 % Schweiz
  4,450 % Deutschland
  4,190 % Irland
  2,730 % Kanada
  2,590 % Japan
  2,090 % Finnland
  2,040 % Taiwan
  1,870 % Niederlande
  1,620 % Hong Kong
  1,200 % Kasse
  0,870 % Mexiko
  0,620 % Australien
  0,600 % Brasilien
  0,560 % Schweden
  0,540 % Thailand
  0,520 % Italien
  0,460 % Südkorea
  0,420 % Luxemburg
  0,350 % China
  0,310 % Singapur
  0,100 % Neuseeland
  4,380 % übrige Länder

Währungen

  56,880 % US Dollar
  16,540 % Euro
  6,630 % Pfund Sterling
  5,160 % Schweizer Franken
  2,970 % Japanische Yen
  2,740 % Kanadische Dollar
  2,040 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,710 % Hongkong-Dollar
  0,870 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,600 % Brasilianische Real
  0,540 % Schwedische Krone
  0,540 % Thailändischer Baht
  0,460 % Südkoreanischer Won
  0,420 % Australische Dollar
  0,310 % Singapur-Dollar
  0,260 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,100 % Neuseeland-Dollar
  1,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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