Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G HKD DIS Fonds

WKN: A1CSH4 ISIN: IE00B62P4Q86


58,98 HKD
-0,46 % -0,27
Börse
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,33 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.23   0,40 HKD)
Fondsvolumen 306,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B62P4Q86
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 05.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,28 -1,2 % +16,3 %
6,94 -7,1 % +0,4 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,0 % USA
6,9 % Großbritannien
6,6 % Luxemburg
5,5 % Kayman Inseln
3,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,0742
21.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
58,98
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD. Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden.Anleihen werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. China, Ungarn und Malaysia) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,230 % JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis)
  2,700 % ENERGY TRANSFER PAR. 2066
  2,580 % Barings USD Liquidity Fund - Mutual Fund
  1,960 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  1,700 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  1,520 % DIRECTV/CO. 21/27 144A
  1,010 % EXPLORER II 20/25
  0,990 % KINROSS GOLD 12/41
  0,950 % HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A
  0,870 % AADVANTAGE / 21/26 144A
  82,490 % übrige Positionen

Länder

  42,020 % USA
  6,860 % Großbritannien
  6,580 % Luxemburg
  5,510 % Kayman Inseln
  3,030 % Mexiko
  2,690 % Niederlande
  2,480 % Kanada
  2,090 % Frankreich
  1,680 % Bermuda
  1,620 % Deutschland
  1,250 % Georgien
  1,240 % Mauritius
  1,200 % Kasse
  1,110 % Irland
  1,090 % Panama
  1,010 % Liberia
  1,010 % Norwegen
  0,900 % Schweden
  0,840 % Italien
  0,700 % Jersey
  0,640 % Hong Kong
  0,560 % Usbekistan
  0,530 % Singapur
  0,500 % Marokko
  0,490 % Spanien
  0,460 % Oman
  0,450 % Jungferninseln (British)
  0,380 % Australien
  0,380 % Portugal
  0,370 % Guatemala
  0,300 % Indien
  0,300 % Jamaika
  0,270 % Costa Rica
  0,240 % China
  0,230 % Brasilien
  0,160 % Isle of Man
  8,830 % übrige Länder

Währungen

  75,090 % US Dollar
  16,010 % Euro
  3,840 % Pfund Sterling
  0,380 % Schweizer Franken
  0,240 % Kanadische Dollar
  4,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.