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Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 306,22 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B62P4Q86 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,28 | -1,2 % | +16,3 % | |||
6,94 | -7,1 % | +0,4 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,0 % | USA |
6,9 % | Großbritannien |
6,6 % | Luxemburg |
5,5 % | Kayman Inseln |
3,0 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,0742
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
58,98
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD. Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden.Anleihen werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. China, Ungarn und Malaysia) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,230 % | JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis) | |
2,700 % | ENERGY TRANSFER PAR. 2066 | |
2,580 % | Barings USD Liquidity Fund - Mutual Fund | |
1,960 % | TRAVELEX ISS. 20/25 REGS | |
1,700 % | GL.AIR.LEAS. 19/24 144A | |
1,520 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
1,010 % | EXPLORER II 20/25 | |
0,990 % | KINROSS GOLD 12/41 | |
0,950 % | HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A | |
0,870 % | AADVANTAGE / 21/26 144A | |
82,490 % | übrige Positionen |
42,020 % | USA | |
6,860 % | Großbritannien | |
6,580 % | Luxemburg | |
5,510 % | Kayman Inseln | |
3,030 % | Mexiko | |
2,690 % | Niederlande | |
2,480 % | Kanada | |
2,090 % | Frankreich | |
1,680 % | Bermuda | |
1,620 % | Deutschland | |
1,250 % | Georgien | |
1,240 % | Mauritius | |
1,200 % | Kasse | |
1,110 % | Irland | |
1,090 % | Panama | |
1,010 % | Liberia | |
1,010 % | Norwegen | |
0,900 % | Schweden | |
0,840 % | Italien | |
0,700 % | Jersey | |
0,640 % | Hong Kong | |
0,560 % | Usbekistan | |
0,530 % | Singapur | |
0,500 % | Marokko | |
0,490 % | Spanien | |
0,460 % | Oman | |
0,450 % | Jungferninseln (British) | |
0,380 % | Australien | |
0,380 % | Portugal | |
0,370 % | Guatemala | |
0,300 % | Indien | |
0,300 % | Jamaika | |
0,270 % | Costa Rica | |
0,240 % | China | |
0,230 % | Brasilien | |
0,160 % | Isle of Man | |
8,830 % | übrige Länder |
75,090 % | US Dollar | |
16,010 % | Euro | |
3,840 % | Pfund Sterling | |
0,380 % | Schweizer Franken | |
0,240 % | Kanadische Dollar | |
4,440 % | übrige Währungen |