Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G HKD DIS Fonds

WKN: A1CSH4 ISIN: IE00B62P4Q86


61,14 HKD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.24   0,40 HKD)
Fondsvolumen 303,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B62P4Q86
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 05.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,76 +14,0 % +19,1 %
5,42 +2,4 % -5,8 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
45,1 % USA
7,1 % Großbritannien
5,5 % Luxemburg
3,2 % Kayman Inseln
2,9 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,32
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
61,14
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD. Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden.Anleihen werden mit einem Rating bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird.Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind, um zusätzliches Kapital und Erträge für den Fonds zu generieren oder zu Absicherungszwecken. Der Fonds kann in Schwellenländern (z.B. China, Ungarn und Malaysia) investieren, deren Wirtschaft sich noch entwickelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,960 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  1,660 % ENERGY TRANSFER PAR. 2066
  1,420 % JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis)
  1,050 % HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A
  1,010 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  0,920 % EXPLORER II 20/25
  0,900 % GATES GLOB./ 19/26 144A
  0,860 % TULLOW OIL PLC 18/25 REGS
  0,860 % Mauser Packaging Solutions Holding Co ..
  0,820 % LEVEL 3 FING 24/29 144A
  88,540 % übrige Positionen

Länder

  45,100 % USA
  7,060 % Großbritannien
  5,530 % Luxemburg
  3,230 % Kayman Inseln
  2,930 % Mexiko
  2,900 % Niederlande
  2,330 % Frankreich
  2,010 % Deutschland
  1,740 % Italien
  1,540 % Kanada
  1,330 % Georgien
  1,260 % Norwegen
  1,200 % Kasse
  1,060 % Liberia
  1,060 % Türkei
  1,050 % Bermuda
  1,020 % Schweden
  1,010 % Brasilien
  1,000 % Irland
  0,990 % Spanien
  0,990 % Panama
  0,750 % Jersey
  0,740 % Indien
  0,670 % Hong Kong
  0,620 % Usbekistan
  0,460 % Peru
  0,460 % Singapur
  0,430 % Kolumbien
  0,400 % Portugal
  0,390 % Österreich
  0,390 % Australien
  0,330 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,310 % Chile
  0,310 % Jamaika
  0,270 %