Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 156,08 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B62MZF51 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,73 | +3,6 % | -11,9 % | |||
7,28 | +7,1 % | +15,2 % | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,9 % | USA |
9,7 % | Kayman Inseln |
4,3 % | Niederlande |
4,2 % | Mexiko |
4,0 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,17
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit emittiert werden und ein 'Investment Grade'-Rating oder ein Rating unterhalb von 'Investment Grade' aufweisen. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
9,570 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
4,230 % | US TREASURY 2045 | |
1,900 % | FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S.. | |
1,860 % | JAPAN 23/23 ZO | |
1,180 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
1,120 % | BCO SANT.MEX 20/25 REGS | |
1,120 % | NBK SPC Ltd. | |
1,030 % | ECOPETROL 20/30 | |
1,000 % | SAMBA FDG 20/27 MTN | |
0,950 % | SASOL F. USA 18/28 | |
76,040 % | übrige Positionen |
12,920 % | USA | |
9,650 % | Kayman Inseln | |
4,320 % | Niederlande | |
4,230 % | Mexiko | |
3,990 % | Südkorea | |
3,430 % | Israel | |
2,820 % | Indonesien | |
2,700 % | Peru | |
2,320 % | Großbritannien | |
2,180 % | Luxemburg | |
2,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,050 % | Kolumbien | |
2,010 % | Chile | |
1,970 % | Saudi-Arabien | |
1,950 % | Singapur | |
1,900 % | Indien | |
1,860 % | Japan | |
1,490 % | Hong Kong | |
1,320 % | China | |
1,320 % | Jungferninseln (British) | |
1,240 % | Mauritius | |
1,120 % | Türkei | |
0,930 % | Marokko | |
0,910 % | Kasachstan | |
0,840 % | Thailand | |
0,830 % | Bermuda | |
0,780 % | Isle of Man | |
0,730 % | Südafrika | |
0,690 % | Malaysia | |
0,570 % | Aserbaidschan | |
0,460 % | Rumänien | |
0,410 % | Österreich | |
0,390 % | Brasilien | |
0,380 % | Kanada | |
0,380 % | Katar | |
0,370 % | Macao | |
0,360 % | Philippinen | |
0,340 % | Argentinien | |
0,270 % | Polen | |
0,260 % | Oman | |
0,250 % | Ungarn | |
0,230 % | Marshallinseln | |
0,220 % | Dominikanische Republik | |
0,210 % | Nigeria | |
0,160 % | Panama | |
20,120 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |