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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Corporate Bond Fund - E Class EUR ACC H Fonds
WKN: A1CS1B ISIN: IE00B62MZF51
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 149,75 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B62MZF51 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,01 | +5,8 % | +2,5 % |
| 8,11 | +4,7 % | +41,6 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,8 % | Banks |
| 9,6 % | Metals & Mining |
| 7,2 % | Electric Utility |
| 7,2 % | Financial Other |
| 6,4 % | Integrated Oil |
| Nach Ländern | |
| 7,1 % | Mexico |
| 6,2 % | Brazil |
| 5,4 % | Chile |
| 5,3 % | Turkey |
| 5,2 % | India |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,44
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit und ohne Investment-Grade-Status, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,800 % | Banks | |
| 9,600 % | Metals & Mining | |
| 7,200 % | Electric Utility | |
| 7,200 % | Financial Other | |
| 6,400 % | Integrated Oil | |
| 4,500 % | Gaming | |
| 3,500 % | Chemicals | |
| 3,500 % | Wireless | |
| 3,400 % | Real Estate | |
| 3,200 % | Pipelines | |
| 35,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,100 % | U S TREASURY BOND | |
| 1,300 % | FNMA TBA 5.0% JAN 30YR | |
| 1,300 % | NBK SPC LTD SR UNSEC 144A SOFR | |
| 1,200 % | ANGLO AMERICAN CAPITAL SR UNSEC 144A | |
| 1,000 % | IHS HOLDING LTD SR UNSEC REGS | |
| 1,000 % | ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SEC | |
| 1,000 % | TEVA PHARMACEUTICAL INDU SR UNSEC | |
| 1,000 % | NATIONAL BK HUNGARY BILL | |
| 0,900 % | TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SEC REGS | |
| 0,900 % | KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS | |
| 87,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,100 % | Mexico | |
| 6,200 % | Brazil | |
| 5,400 % | Chile | |
| 5,300 % | Turkey | |
| 5,200 % | India | |
| 4,800 % | China | |
| 4,300 % | Israel | |
| 3,900 % | Indonesia | |
| 3,900 % | South Korea | |
| 3,700 % | Macao | |
| 50,200 % | übrige Länder |
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